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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 262.00 | 54 488.00 | 4 774.00 | 59 262.00 |
AH Fonds commercial | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
AP Constructions | 860 582.00 | 690 028.00 | 170 554.00 | 860 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978.00 | 16 847.00 | 1 131.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 198.00 | 979 724.00 | 270 474.00 | 1 250 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 548.00 | 1 741 088.00 | 570 460.00 | 2 311 548.00 |
BT Marchandises | 1 837 763.00 | 169 000.00 | 1 668 763.00 | 1 837 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 800.00 | 18 927.00 | 1 319 873.00 | 1 338 800.00 |
BZ Autres créances | 156 364.00 | | 156 364.00 | 156 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
CF Disponibilités | 1 153 905.00 | | 1 153 905.00 | 1 153 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 699.00 | 187 927.00 | 4 360 772.00 | 4 548 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 247.00 | 1 929 015.00 | 4 931 231.00 | 6 860 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
DG Autres réserves | 1 193 085.00 | 1 193 085.00 | | 1 193 085.00 |
DH Report à nouveau | 679 117.00 | 655 126.00 | | 679 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 907.00 | 123 991.00 | | 117 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 087.00 | 2 116 180.00 | | 2 134 087.00 |
DP Provisions pour risques | 70 904.00 | 26 264.00 | | 70 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 904.00 | 26 264.00 | | 70 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 512.00 | 116 813.00 | | 87 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 850.00 | 320 850.00 | | 390 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 459.00 | 1 712 109.00 | | 1 750 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 953.00 | 239 848.00 | | 269 953.00 |
EA Autres dettes | 227 467.00 | 375 132.00 | | 227 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 240.00 | 2 764 753.00 | | 2 726 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 231.00 | 4 907 197.00 | | 4 931 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 843.00 | 2 764 753.00 | | 2 668 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 227 690.00 | | 7 227 690.00 | 7 227 690.00 |
FG Production vendue services | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 475.00 | | 7 243 475.00 | 7 243 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 865.00 | 20 150.00 | | 23 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 13 380.00 | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 7 969.00 | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 21 450.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 852.00 | -8 070.00 | | 151 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 33 040.00 | | 23 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 032.00 | 7 721 814.00 | | 7 563 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 125.00 | 7 597 822.00 | | 7 445 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 907.00 | 123 991.00 | | 117 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 960.00 | 16 096.00 | | 20 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 601.00 | | 44 947.00 | 2 266 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 220.00 | | 9 864.00 | 95 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 715.00 | | 35 083.00 | 2 162 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 843.00 | 100 245.00 | | 1 640 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 373.00 | 1 116.00 | | 53 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 470.00 | 99 129.00 | | 1 587 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 264.00 | 44 640.00 | | 26 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 838.00 | 169 000.00 | 105 838.00 | 105 838.00 |
6T Sur comptes clients | 19 165.00 | | 238.00 | 19 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 003.00 | 169 000.00 | 106 076.00 | 125 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 267.00 | 213 640.00 | 106 076.00 | 151 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 640.00 | 106 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 459.00 | 1 750 459.00 | | 1 750 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 825.00 | 1 318 825.00 | | 1 318 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 512.00 | 30 115.00 | 57 397.00 | 87 512.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 831.00 | 1 495 165.00 | 8 666.00 | 1 503 831.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 240.00 | 2 668 843.00 | 57 397.00 | 2 726 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 545.00 | 33 454.00 | | 30 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 265.00 | 38 370.00 | | 42 265.00 |
ST Autres comptes | 1 426 356.00 | 1 304 269.00 | | 1 426 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 519.00 | 75 146.00 | | 52 519.00 |
YT Sous‐traitance | 9 498.00 | 6 556.00 | | 9 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 036.00 | 7 548.00 | | 3 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 260.00 | 27 944.00 | | 29 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 805.00 | 61 398.00 | | 59 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 996.00 | 355 673.00 | | 378 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 376.00 | 360 283.00 | | 352 376.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 673.00 | 1 431 889.00 | | 1 533 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |