| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 975.00 | 105 247.00 | 69 728.00 | 174 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
AN Terrains | 23 582.00 | 3 459.00 | 20 123.00 | 23 582.00 |
AP Constructions | 2 213 333.00 | 2 178 545.00 | 34 788.00 | 2 213 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 141.00 | 325 283.00 | 77 858.00 | 403 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 180.00 | 660 532.00 | 250 648.00 | 911 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 836.00 | 3 273 066.00 | 4 729 771.00 | 8 002 836.00 |
BT Marchandises | 7 353 033.00 | 215 235.00 | 7 137 798.00 | 7 353 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 746.00 | 263 476.00 | 7 689 270.00 | 7 952 746.00 |
BZ Autres créances | 5 093 203.00 | | 5 093 203.00 | 5 093 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 5 243 660.00 | | 5 243 660.00 | 5 243 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 702 053.00 | 478 711.00 | 25 223 343.00 | 25 702 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 704 890.00 | 3 751 776.00 | 29 953 113.00 | 33 704 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 934.00 | | | 263 934.00 |
CU Autres participations | 4 058 501.00 | | 4 058 501.00 | 4 058 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 113 269.00 | 5 113 269.00 | | 5 113 269.00 |
DH Report à nouveau | 15 020 609.00 | 13 704 923.00 | | 15 020 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 134.00 | 1 315 686.00 | | 1 456 134.00 |
DL TOTAL (I) | 21 741 137.00 | 20 285 003.00 | | 21 741 137.00 |
DP Provisions pour risques | 56 513.00 | 96 100.00 | | 56 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 715.00 | 497 646.00 | | 508 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 228.00 | 593 746.00 | | 565 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 792.00 | 1 059 586.00 | | 1 083 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 976.00 | 2 993 459.00 | | 2 527 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 624.00 | 1 263 311.00 | | 1 406 624.00 |
EA Autres dettes | 2 626 739.00 | 2 583 258.00 | | 2 626 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618.00 | 1 623.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 646 748.00 | 7 901 237.00 | | 7 646 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 953 113.00 | 28 779 986.00 | | 29 953 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 792.00 | 7 901 237.00 | | 1 083 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 474 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 596 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 931 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 741 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 234 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 923.00 | 105 266.00 | | 188 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 843.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 100.00 | 62 122.00 | | 96 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 023.00 | 188 231.00 | | 287 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 640.00 | 19 284.00 | | 11 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | 258 919.00 | | 1 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 984.00 | 278 203.00 | | 69 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 039.00 | -89 972.00 | | 217 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 995.00 | 525 712.00 | | 518 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 280 917.00 | 33 162 633.00 | | 35 280 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 824 783.00 | 31 846 946.00 | | 33 824 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 134.00 | 1 315 686.00 | | 1 456 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 883.00 | | 237 812.00 | 7 992 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 287.00 | 4 067 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 859.00 | 8 002 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 572.00 | 3 551 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 108.00 | | 99 707.00 | 284 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 703.00 | | 138 105.00 | 3 540 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 072.00 | | | 4 168 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 096.00 | 138 916.00 | 31 946.00 | 3 166 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 936.00 | 36 312.00 | | 68 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 160.00 | 102 604.00 | 31 946.00 | 3 097 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 746.00 | 67 582.00 | 96 100.00 | 593 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 746.00 | 67 582.00 | 96 100.00 | 593 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 513.00 | 96 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 976.00 | 2 527 976.00 | | 2 527 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 624.00 | 1 406 624.00 | | 1 406 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626 739.00 | 2 626 739.00 | | 2 626 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UP Prêts | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 746.00 | 7 688 811.00 | 263 934.00 | 7 952 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 792.00 | 1 083 792.00 | | 1 083 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093 203.00 | 5 093 203.00 | | 5 093 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098 747.00 | 12 825 528.00 | 273 219.00 | 13 098 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 748.00 | 7 646 748.00 | | 7 646 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |