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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 924.00 | 68 331.00 | 51 594.00 | 119 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 523.00 | 835 667.00 | 8 856.00 | 844 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 336 418.00 | 31 076 278.00 | 1 260 139.00 | 32 336 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 291.00 | 455 551.00 | 177 739.00 | 633 291.00 |
BZ Autres créances | 9 321 208.00 | 7 010 735.00 | 2 310 474.00 | 9 321 208.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978 686.00 | 7 466 286.00 | 2 512 400.00 | 9 978 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 315 104.00 | 38 542 565.00 | 3 772 539.00 | 42 315 104.00 |
CU Autres participations | 31 326 283.00 | 30 132 646.00 | 1 193 637.00 | 31 326 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 729 079.00 | 3 729 079.00 | | 3 729 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 9 456 497.00 | 9 456 497.00 | | 9 456 497.00 |
DH Report à nouveau | -25 004 421.00 | -7 809 347.00 | | -25 004 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929.00 | -17 195 073.00 | | -1 929.00 |
DL TOTAL (I) | -7 382 589.00 | -7 380 660.00 | | -7 382 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 535 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 092.00 | 2 290 239.00 | | 10 011 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 129.00 | 770 174.00 | | 814 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 036.00 | 338 846.00 | | 327 036.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 102 782.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 155 128.00 | 12 037 714.00 | | 11 155 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 539.00 | 4 657 054.00 | | 3 772 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 577.00 | | 1 122 577.00 | 1 122 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 577.00 | | 1 122 577.00 | 1 122 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 910.00 | 3 442.00 | | 24 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 439.00 | 3 442.00 | | 131 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 19 982.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 466 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040.00 | 7 486 268.00 | | 17 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 399.00 | -7 482 827.00 | | 114 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 052.00 | 1 714 950.00 | | 1 715 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 981.00 | 18 910 023.00 | | 1 716 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929.00 | -17 195 073.00 | | -1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 997.00 | 10 811.00 | | 918 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 596.00 | 7 910.00 | | 46 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 401.00 | 2 901.00 | | 872 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 129.00 | 685 273.00 | 27 333.00 | 814 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 858.00 | 84 853.00 | 33 516.00 | 242 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 633 291.00 | 633 291.00 | | 633 291.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 9 163 422.00 | 9 163 422.00 | | 9 163 422.00 |
VI Groupe et associés | 10 011 092.00 | 9 911 201.00 | 21 189.00 | 10 011 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
VP Divers | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 960 551.00 | 9 954 499.00 | 6 052.00 | 9 960 551.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155 128.00 | 10 768 376.00 | 82 038.00 | 11 155 128.00 |