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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 343.00 | 517.00 | 2 860.00 |
AP Constructions | 17 420.00 | 9 588.00 | 7 832.00 | 17 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 065.00 | 583 985.00 | 135 080.00 | 719 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 575.00 | 111 045.00 | 101 530.00 | 212 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BF Prêts | 289 124.00 | | 289 124.00 | 289 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 760.00 | 706 961.00 | 587 799.00 | 1 294 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 077.00 | | 529 077.00 | 529 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BT Marchandises | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 142.00 | 14 734.00 | 562 408.00 | 577 142.00 |
BZ Autres créances | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CF Disponibilités | 1 004 857.00 | | 1 004 857.00 | 1 004 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 950.00 | 14 734.00 | 2 440 216.00 | 2 454 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 710.00 | 721 694.00 | 3 028 016.00 | 3 749 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 302 000.00 | 1 786 000.00 | | 2 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 130.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | 516 811.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 779.00 | 2 319 711.00 | | 2 335 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 703.00 | 105 832.00 | | 251 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 573.00 | 566 796.00 | | 393 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 379.00 | 61 156.00 | | 33 379.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 7 898.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 236.00 | 745 569.00 | | 692 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 016.00 | 3 065 280.00 | | 3 028 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 204.00 | 669 168.00 | | 518 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 381.00 | | 327 300.00 | 1 077 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 657.00 | 307 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 921.00 | 1 294 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 984 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 489.00 | | 96 835.00 | 887 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 033.00 | | 230 465.00 | 187 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 086.00 | 103 138.00 | 263.00 | 604 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 480.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 224.00 | 102 658.00 | 263.00 | 602 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 573.00 | 393 573.00 | | 393 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UP Prêts | 289 124.00 | 71 169.00 | 217 955.00 | 289 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | 4 185.00 | 11 032.00 | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 562 098.00 | 562 098.00 | | 562 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 220.00 | 55 075.00 | 131 605.00 | 225 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VP Divers | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 803.00 | 708 773.00 | 244 030.00 | 952 803.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 237.00 | 518 204.00 | 135 493.00 | 692 237.00 |