| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 928.00 | 34 262.00 | 212 666.00 | 246 928.00 |
AP Constructions | 543 283.00 | 533 673.00 | 9 610.00 | 543 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 963.00 | 671 962.00 | 491 000.00 | 1 162 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 097.00 | 19 476.00 | 137 620.00 | 157 097.00 |
BZ Autres créances | 844 941.00 | | 844 941.00 | 844 941.00 |
CF Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 492.00 | 19 476.00 | 1 001 016.00 | 1 020 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 454.00 | 691 439.00 | 1 492 016.00 | 2 183 454.00 |
CU Autres participations | 267 598.00 | | 267 598.00 | 267 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
DG Autres réserves | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
DH Report à nouveau | 30 451.00 | -17 764.00 | | 30 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 811.00 | 48 215.00 | | 38 811.00 |
DL TOTAL (I) | 275 576.00 | 236 765.00 | | 275 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 937.00 | 1 185 700.00 | | 1 121 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 142.00 | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 545.00 | 17 450.00 | | 76 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 439.00 | 1 220 840.00 | | 1 216 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 016.00 | 1 457 605.00 | | 1 492 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 980.00 | 165 023.00 | | 292 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 11 868.00 | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 227.00 | 127 515.00 | | 255 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 416.00 | 79 300.00 | | 216 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 811.00 | 48 215.00 | | 38 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 963.00 | | | 1 162 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 239.00 | | | 894 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 724.00 | | | 268 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 688.00 | 5 274.00 | | 666 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 688.00 | 5 274.00 | | 666 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 937.00 | 198 478.00 | 570 931.00 | 1 121 937.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 844 941.00 | 844 941.00 | | 844 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 351.00 | 1 011 351.00 | | 1 011 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 164.00 | 1 002 038.00 | 1 126.00 | 1 003 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 439.00 | 292 980.00 | 570 931.00 | 1 216 439.00 |