| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 831.00 | 372 252.00 | 8 579.00 | 380 831.00 |
AN Terrains | 624 559.00 | | 624 559.00 | 624 559.00 |
AP Constructions | 11 576 553.00 | 5 973 107.00 | 5 603 446.00 | 11 576 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 575.00 | 3 114 763.00 | 783 812.00 | 3 898 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 509.00 | 421 314.00 | 56 194.00 | 477 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 960 062.00 | | 960 062.00 | 960 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 079.00 | | 275 079.00 | 275 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 330 487.00 | 9 881 437.00 | 34 449 049.00 | 44 330 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BT Marchandises | 19 940 220.00 | | 19 940 220.00 | 19 940 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 1 445 728.00 | | 1 445 728.00 | 1 445 728.00 |
CF Disponibilités | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 309.00 | | 1 585 309.00 | 1 585 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 915 796.00 | 9 881 437.00 | 36 034 358.00 | 45 915 796.00 |
CU Autres participations | 25 971 850.00 | | 25 971 850.00 | 25 971 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 700.00 | 2 566 700.00 | | 2 566 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 670.00 | 256 670.00 | | 256 670.00 |
DG Autres réserves | 23 968 133.00 | 23 828 133.00 | | 23 968 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | 3 220.00 | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 472.00 | 472 492.00 | | -197 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 842 680.00 | 732 608.00 | | 842 680.00 |
DL TOTAL (I) | 27 512 932.00 | 27 934 003.00 | | 27 512 932.00 |
DP Provisions pour risques | 294 049.00 | 294 049.00 | | 294 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 361 056.00 | 857 579.00 | | 1 361 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 056.00 | 857 579.00 | | 1 361 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 011.00 | 3 418 818.00 | | 3 109 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 303.00 | 3 937 172.00 | | 3 487 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 794.00 | 193 849.00 | | 165 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 436.00 | 338 724.00 | | 381 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 824.00 | 48 474.00 | | 16 824.00 |
EA Autres dettes | 91 550.00 | 91 161.00 | | 91 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 744.00 | 661 062.00 | | 487 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160 370.00 | 7 937 039.00 | | 7 160 370.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 034 358.00 | 36 728 621.00 | | 36 034 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444 775.00 | 1 456 868.00 | | 1 444 775.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 849 387.00 | 503 381.00 | | -1 849 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 968 753.00 | 79 901.00 | 82 048 654.00 | 81 968 753.00 |
FG Production vendue services | 3 927 593.00 | | 3 927 593.00 | 3 927 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 593.00 | | 3 927 593.00 | 3 927 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 405 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 990.00 | |
GE Autres charges | | | 60 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 588.00 | 204 561.00 | | 191 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 453.00 | 37 317.00 | | 18 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 608.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 671.00 | 50 941.00 | | 8 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 124.00 | 182 867.00 | | 27 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 787.00 | 80 265.00 | | 28 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 230.00 | 191 002.00 | | 565 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 018.00 | 293 673.00 | | 594 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 894.00 | -110 806.00 | | -566 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 256.00 | 5 317 799.00 | | 4 954 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 729.00 | 4 845 306.00 | | 5 151 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 472.00 | 472 492.00 | | -197 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 924.00 | 39 397.00 | | 36 924.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 217.00 | 25 592.00 | | -11 217.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 849 387.00 | 503 381.00 | | -1 849 387.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 849 387.00 | 503 381.00 | | -1 849 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 457 065.00 | | 97 736.00 | 44 457 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 009.00 | 27 363 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 314.00 | 44 330 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 305.00 | 16 585 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 636.00 | | 8 195.00 | 372 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 513 758.00 | | 89 541.00 | 16 513 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 570 671.00 | | | 27 570 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377 656.00 | 521 085.00 | 17 305.00 | 9 377 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 012.00 | 2 240.00 | | 370 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 644.00 | 518 845.00 | 17 305.00 | 9 007 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 609.00 | 110 072.00 | | 732 609.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 579.00 | 512 148.00 | 8 671.00 | 857 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 188.00 | 622 220.00 | 8 671.00 | 1 590 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 230.00 | 8 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487 303.00 | 3 447 662.00 | 39 641.00 | 3 487 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 794.00 | 165 794.00 | | 165 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 437.00 | 381 437.00 | | 381 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960 062.00 | 294 043.00 | 666 019.00 | 960 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VC Groupe et associés | 738 463.00 | 738 463.00 | | 738 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109 010.00 | 1 893 279.00 | 971 431.00 | 3 109 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 266.00 | 707 266.00 | | 707 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 069.00 | 1 771 381.00 | 822 688.00 | 2 594 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 368.00 | 5 904 996.00 | 1 011 072.00 | 7 160 368.00 |