| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 539.00 | 1 485 917.00 | 1 263 622.00 | 2 749 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 467 741.00 | | 467 741.00 | 467 741.00 |
CF Disponibilités | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 910.00 | | 513 910.00 | 513 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 450.00 | 1 485 917.00 | 1 777 533.00 | 3 263 450.00 |
CU Autres participations | 2 749 524.00 | 1 485 917.00 | 1 263 607.00 | 2 749 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
DG Autres réserves | 465 108.00 | 598 663.00 | | 465 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 087.00 | 371 344.00 | | 146 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 397.00 | 1 981 210.00 | | 1 622 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 1 122.00 | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 149 279.00 | 118 050.00 | | 149 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | 119 202.00 | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 533.00 | 2 100 412.00 | | 1 777 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856.00 | 1 151.00 | | 5 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 380 215.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 380 213.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 056.00 | 380 417.00 | | 155 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969.00 | 9 073.00 | | 8 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 087.00 | 371 344.00 | | 146 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 539.00 | | | 2 749 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 539.00 | | | 2 749 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639 913.00 | | 153 996.00 | 1 639 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 913.00 | | 153 996.00 | 1 639 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 153 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 279.00 | 33 489.00 | 33 683.00 | 149 279.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 467 741.00 | 467 741.00 | | 467 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 756.00 | 467 741.00 | 15.00 | 467 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 135.00 | 39 345.00 | 33 683.00 | 155 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 145.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | 5 957.00 | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 1 754.00 | 1 888.00 | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | 79.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 1 225.00 | | 1 413.00 |
ZE Dividendes | 504 900.00 | | | 504 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 537.00 | 7 845.00 | | 7 537.00 |