| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 233.00 | 174 267.00 | 49 966.00 | 224 233.00 |
BF Prêts | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 606 224.00 | 21 847 339.00 | 12 758 885.00 | 34 606 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 372.00 | 212.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 19 864 967.00 | | 19 864 967.00 | 19 864 967.00 |
CF Disponibilités | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 890 562.00 | 12 372.00 | 19 878 190.00 | 19 890 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 496 786.00 | 21 859 711.00 | 32 637 076.00 | 54 496 786.00 |
CU Autres participations | 34 368 686.00 | 21 663 000.00 | 12 705 686.00 | 34 368 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 393.00 | 914 393.00 | | 914 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 27 752 622.00 | 34 922 171.00 | | 27 752 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 726 295.00 | -7 169 549.00 | | -14 726 295.00 |
DL TOTAL (I) | 14 622 720.00 | 29 349 015.00 | | 14 622 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848 005.00 | 7 346 136.00 | | 6 848 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 45 083.00 | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 667.00 | 238 195.00 | | 181 667.00 |
EA Autres dettes | 10 961 943.00 | 9 764 063.00 | | 10 961 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 014 356.00 | 17 393 477.00 | | 18 014 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 637 076.00 | 46 742 492.00 | | 32 637 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 37 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 663 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 906 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 618 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 754 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 353.00 | 113.00 | | 32 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 322.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 267.00 | 435.00 | | 35 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 758.00 | | 6 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 1 031 307.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 350.00 | -1 030 872.00 | | 28 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 229.00 | 1 721 678.00 | | 323 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 049 524.00 | 8 891 227.00 | | 15 049 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 726 295.00 | -7 169 549.00 | | -14 726 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 606 224.00 | | | 34 606 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 371 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 606 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 233.00 | | | 224 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371 920.00 | | | 34 371 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 951.00 | 30 387.00 | | 153 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 879.00 | 30 387.00 | | 143 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 012 372.00 | 14 663 000.00 | | 7 012 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 012 372.00 | 14 663 000.00 | | 7 012 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 663 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
UP Prêts | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 19 766 844.00 | 4 266 844.00 | 15 500 000.00 | 19 766 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848 005.00 | 1 704 358.00 | 3 706 653.00 | 6 848 005.00 |
VI Groupe et associés | 10 825 978.00 | 2 525 978.00 | 1 500 000.00 | 10 825 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 886.00 | | | 440 886.00 |
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 880 785.00 | 4 380 785.00 | 15 500 000.00 | 19 880 785.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 014 356.00 | 4 570 709.00 | 5 206 653.00 | 18 014 356.00 |