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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 9 558.00 | 888.00 | 10 447.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 4 513.00 | 1 282.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 763.00 | 326 304.00 | 1 459.00 | 327 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 257.00 | | 296 257.00 | 296 257.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 890.00 | 499 275.00 | 369 615.00 | 868 890.00 |
BT Marchandises | 485 836.00 | | 485 836.00 | 485 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 984.00 | 5 552.00 | 64 432.00 | 69 984.00 |
CF Disponibilités | 1 125 620.00 | | 1 125 620.00 | 1 125 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 407.00 | 5 552.00 | 1 761 855.00 | 1 767 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 297.00 | 504 827.00 | 2 131 470.00 | 2 636 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 285.00 | 289 285.00 | | 289 285.00 |
DG Autres réserves | 1 247 824.00 | 1 113 835.00 | | 1 247 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 180.00 | 133 988.00 | | 99 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 288.00 | 1 703 108.00 | | 1 802 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 101.00 | 60 838.00 | | 68 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 183.00 | 189 870.00 | | 234 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | 77 010.00 | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 1 698.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 181.00 | 329 416.00 | | 329 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 470.00 | 2 032 524.00 | | 2 131 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 868.00 | | 181 022.00 | 758 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 868 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 796 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 526.00 | | 900.00 | 70 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 596.00 | | 180 118.00 | 687 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 4.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 491.00 | 3 784.00 | | 495 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 12.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 945.00 | 3 772.00 | | 485 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 688.00 | | 136.00 | 5 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | | 136.00 | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | | 136.00 | 5 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 217.00 | 85 967.00 | 250.00 | 86 217.00 |