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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 430.00 | 3 282.00 | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 133.00 | 1 925.00 | 5 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 013.00 | 3 563.00 | 22 450.00 | 26 013.00 |
BT Marchandises | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 719.00 | | 305 719.00 | 305 719.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 969.00 | | 459 969.00 | 459 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 982.00 | 3 563.00 | 482 419.00 | 485 982.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 980.00 | 7 556.00 | | 34 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 219.00 | 27 424.00 | | 65 219.00 |
DL TOTAL (I) | 145 962.00 | 80 743.00 | | 145 962.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 4 000.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 93 696.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 152.00 | 25 145.00 | | 42 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 458.00 | 122 842.00 | | 331 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 419.00 | 203 585.00 | | 482 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 458.00 | | | 331 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 301.00 | | 3 712.00 | 22 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 3 712.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378.00 | 1 184.00 | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | 755.00 | | 2 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 305 719.00 | 305 719.00 | | 305 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 646.00 | 317 982.00 | 2 664.00 | 320 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 458.00 | 331 458.00 | | 331 458.00 |