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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 1 435.00 | 405.00 | 1 841.00 |
AN Terrains | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
AP Constructions | 154 053.00 | 136 263.00 | 17 789.00 | 154 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 854.00 | 198 994.00 | 34 859.00 | 233 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 894.00 | 360 312.00 | 79 581.00 | 439 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 399 825.00 | | 399 825.00 | 399 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 726.00 | | 964 726.00 | 964 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 621.00 | 360 312.00 | 1 044 308.00 | 1 404 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DH Report à nouveau | 26 244.00 | 11 457.00 | | 26 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 509.00 | 14 786.00 | | 23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 113 503.00 | 89 994.00 | | 113 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 487.00 | 100 000.00 | | 93 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 741.00 | 4 970.00 | | 13 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 523.00 | 710.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 20 834.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | 57 938.00 | | 63 417.00 |
EA Autres dettes | 730 170.00 | 661 862.00 | | 730 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 804.00 | 846 315.00 | | 930 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 308.00 | 937 443.00 | | 1 044 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 804.00 | 846 315.00 | | 930 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 032.00 | | 31 917.00 | 410 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 439 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 410 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 594.00 | | 31 917.00 | 380 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 894.00 | 11 473.00 | 2 055.00 | 350 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 898.00 | 1 157.00 | | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 996.00 | 10 317.00 | 2 055.00 | 326 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 171.00 | 730 171.00 | | 730 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
VI Groupe et associés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 281.00 | 926 281.00 | | 926 281.00 |