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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AP Constructions | 649 772.00 | 554 374.00 | 95 398.00 | 649 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 534.00 | 242 375.00 | 158.00 | 242 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 679.00 | 136 252.00 | 1 427.00 | 137 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 834.00 | 941 726.00 | 107 108.00 | 1 048 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 287.00 | | 161 287.00 | 161 287.00 |
BN En cours de production de biens | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BT Marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 586.00 | 1 181.00 | 151 405.00 | 152 586.00 |
BZ Autres créances | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 578.00 | 1 181.00 | 447 397.00 | 448 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 412.00 | 942 907.00 | 554 505.00 | 1 497 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 953 188.00 | 953 188.00 | | 953 188.00 |
DG Autres réserves | 197 388.00 | 197 388.00 | | 197 388.00 |
DH Report à nouveau | -858 125.00 | -666 981.00 | | -858 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 438.00 | -191 144.00 | | -149 438.00 |
DL TOTAL (I) | 253 013.00 | 402 451.00 | | 253 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 154.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 363.00 | 51 512.00 | | 190 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 996.00 | 98 282.00 | | 102 996.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 2 032.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 492.00 | 151 980.00 | | 301 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 505.00 | 554 431.00 | | 554 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 960 968.00 | | 960 968.00 | 960 968.00 |
FG Production vendue services | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 305.00 | | 961 305.00 | 961 305.00 |
FM Production stockée | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 210.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 1 210.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 1 785.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 047.00 | 1 013 330.00 | | 969 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 485.00 | 1 204 473.00 | | 1 118 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 438.00 | -191 144.00 | | -149 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 482.00 | | | 1 122 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 648.00 | 1 048 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 648.00 | 1 029 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 633.00 | | | 1 103 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 648.00 | 1 048 834.00 | 1 048 834.00 | 73 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 125.00 | 10 125.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 724.00 | 8 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 648.00 | 1 029 985.00 | 1 029 985.00 | 73 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | | 7 181.00 | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | 7 181.00 | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | | 7 181.00 | 8 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 363.00 | 50 591.00 | 139 772.00 | 190 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 100.00 | 189 818.00 | 1 282.00 | 191 100.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 492.00 | 161 720.00 | 139 772.00 | 301 492.00 |