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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 838.00 | 120 925.00 | 124 914.00 | 245 838.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 265 441.00 | 199 154.00 | 66 287.00 | 265 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 091.00 | 541 882.00 | 151 208.00 | 693 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 700.00 | | 1 104 700.00 | 1 104 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BF Prêts | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 700.00 | 861 961.00 | 2 303 739.00 | 3 165 700.00 |
BT Marchandises | 439 911.00 | | 439 911.00 | 439 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804 991.00 | 2 248 073.00 | 6 556 918.00 | 8 804 991.00 |
BZ Autres créances | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
CF Disponibilités | 276 318.00 | | 276 318.00 | 276 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701 031.00 | 2 248 073.00 | 7 452 958.00 | 9 701 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 731.00 | 3 110 034.00 | 9 756 697.00 | 12 866 731.00 |
CU Autres participations | 807 014.00 | | 807 014.00 | 807 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 520.00 | 2 048 520.00 | | 2 048 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 906.00 | 150 360.00 | | 192 906.00 |
DG Autres réserves | 3 100 540.00 | 2 622 165.00 | | 3 100 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 464.00 | 1 435 464.00 | | 1 435 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 194.00 | 850 923.00 | | 353 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 283.00 | 7 151 092.00 | | 7 174 283.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 829.00 | 1 270 657.00 | | 819 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 150.00 | 1 179 244.00 | | 750 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 645.00 | 883 763.00 | | 786 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 153.00 | 161 170.00 | | 139 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 399 900.00 | | |
EA Autres dettes | 56 636.00 | 199 022.00 | | 56 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 414.00 | 4 093 756.00 | | 2 552 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 697.00 | 11 274 847.00 | | 9 756 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 070.00 | 1 104 700.00 | 77 816.00 | 4 424 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440 886.00 | 1 953 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440 886.00 | 3 165 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 591.00 | | 5 022.00 | 248 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 738.00 | | 72 794.00 | 885 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 741.00 | 1 104 700.00 | | 3 289 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 227.00 | 42 735.00 | | 819 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 816.00 | 108.00 | | 120 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 410.00 | 42 626.00 | | 698 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868 769.00 | 379 304.00 | | 1 868 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 769.00 | 379 304.00 | | 1 868 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 769.00 | 379 304.00 | | 1 868 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 645.00 | 786 645.00 | | 786 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 700.00 | | 1 104 700.00 | 1 104 700.00 |
UP Prêts | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 804 991.00 | 8 804 991.00 | | 8 804 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 107.00 | 365 107.00 | | 365 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 722.00 | 76 665.00 | 323 746.00 | 454 722.00 |
VI Groupe et associés | 750 150.00 | 750 150.00 | | 750 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123 367.00 | 8 984 803.00 | 1 138 564.00 | 10 123 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 414.00 | 2 174 356.00 | 323 746.00 | 2 552 414.00 |