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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
AP Constructions | 453 866.00 | 446 505.00 | 7 361.00 | 453 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 474.00 | 309 901.00 | 9 573.00 | 319 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 847.00 | 758 406.00 | 87 442.00 | 845 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 608.00 | 158 730.00 | 1 388 878.00 | 1 547 608.00 |
BZ Autres créances | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CF Disponibilités | 410 553.00 | | 410 553.00 | 410 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 601.00 | 158 730.00 | 1 858 871.00 | 2 017 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 449.00 | 917 135.00 | 1 946 313.00 | 2 863 449.00 |
CU Autres participations | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DH Report à nouveau | 443 815.00 | 417 475.00 | | 443 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 881.00 | 26 339.00 | | 30 881.00 |
DL TOTAL (I) | 561 925.00 | 531 045.00 | | 561 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 351.00 | 45 742.00 | | 60 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 351.00 | 45 742.00 | | 60 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 204.00 | 48 786.00 | | 46 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 113.00 | 312 991.00 | | 527 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 387.00 | 425 765.00 | | 348 387.00 |
EA Autres dettes | 115 906.00 | 120 896.00 | | 115 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 427.00 | | | 286 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 037.00 | 925 616.00 | | 1 324 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 313.00 | 1 502 403.00 | | 1 946 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 037.00 | 925 616.00 | | 1 324 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 307 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 11 040.00 | | 17 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 286.00 | 2 233 631.00 | | 2 343 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 405.00 | 2 207 292.00 | | 2 312 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 881.00 | 26 339.00 | | 30 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 454.00 | | | 896 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 607.00 | 845 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 805.00 | 12 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 802.00 | 773 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 143.00 | | | 800 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 908.00 | 7 104.00 | 50 607.00 | 801 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 805.00 | | 23 805.00 | 25 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 103.00 | 7 104.00 | 26 802.00 | 776 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 742.00 | 14 609.00 | | 45 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 742.00 | 14 609.00 | | 45 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 742.00 | 14 609.00 | | 45 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 113.00 | 527 113.00 | | 527 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 387.00 | 348 387.00 | | 348 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 427.00 | 286 427.00 | | 286 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 608.00 | 1 547 608.00 | | 1 547 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 125.00 | 1 607 048.00 | 77.00 | 1 607 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 037.00 | 1 324 037.00 | | 1 324 037.00 |