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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 722.00 | 24 285.00 | 437.00 | 24 722.00 |
AH Fonds commercial | 92 071.00 | | 92 071.00 | 92 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 65 126.00 | 39 635.00 | 25 490.00 | 65 126.00 |
AP Constructions | 201 986.00 | 61 128.00 | 140 859.00 | 201 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 11 632.00 | 7 412.00 | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522 222.00 | 2 444 602.00 | 2 077 620.00 | 4 522 222.00 |
AX Avances et acomptes | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 114.00 | 2 581 283.00 | 2 764 831.00 | 5 346 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 128.00 | 73 994.00 | 2 509 133.00 | 2 583 128.00 |
BZ Autres créances | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 139 148.00 | | 2 139 148.00 | 2 139 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 287.00 | | 294 287.00 | 294 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 274.00 | 73 994.00 | 5 110 279.00 | 5 184 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 388.00 | 2 655 277.00 | 7 875 111.00 | 10 530 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DG Autres réserves | 4 263 831.00 | 4 263 831.00 | | 4 263 831.00 |
DH Report à nouveau | -360 225.00 | | | -360 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 214.00 | -360 225.00 | | 33 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 206.00 | 4 500 392.00 | | 4 543 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 177.00 | 1 039 842.00 | | 2 427 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 608.00 | 42 703.00 | | 47 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 536.00 | 375 284.00 | | 646 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 129.00 | 158 539.00 | | 206 129.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 904.00 | 1 616 368.00 | | 3 331 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 111.00 | 6 116 760.00 | | 7 875 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 712.00 | 1 225 164.00 | | 1 694 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 104 055.00 | | 4 104 055.00 | 4 104 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 055.00 | | 4 104 055.00 | 4 104 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 273.00 | |
GE Autres charges | | | 513 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 32 476.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 114 547.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | 147 023.00 | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 696.00 | 11 983.00 | | 87 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 696.00 | 124 888.00 | | 87 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 275.00 | 22 135.00 | | -84 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 716.00 | | | -33 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 751.00 | 4 336 019.00 | | 4 656 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 537.00 | 4 696 244.00 | | 4 623 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 214.00 | -360 225.00 | | 33 214.00 |