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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 848.00 | 18 162.00 | 2 686.00 | 20 848.00 |
AH Fonds commercial | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
AP Constructions | 31 939.00 | 23 820.00 | 8 119.00 | 31 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 423.00 | 137 776.00 | 3 648.00 | 141 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 632.00 | 325 030.00 | 60 603.00 | 385 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 774.00 | 504 788.00 | 201 986.00 | 706 774.00 |
BT Marchandises | 1 225 096.00 | 11 108.00 | 1 213 988.00 | 1 225 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 694.00 | 26 713.00 | 844 981.00 | 871 694.00 |
BZ Autres créances | 639 217.00 | | 639 217.00 | 639 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CF Disponibilités | 1 908 100.00 | | 1 908 100.00 | 1 908 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 513.00 | 37 821.00 | 4 625 691.00 | 4 663 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 287.00 | 542 610.00 | 4 827 677.00 | 5 370 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 641.00 | 1 017 641.00 | | 1 017 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DG Autres réserves | 1 813 638.00 | 1 908 432.00 | | 1 813 638.00 |
DH Report à nouveau | | 352 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 538.00 | 352 854.00 | | 547 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 272.00 | 3 719 733.00 | | 3 467 272.00 |
DP Provisions pour risques | 12 873.00 | 62 991.00 | | 12 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 876.00 | 64 287.00 | | 61 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 750.00 | 127 279.00 | | 74 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 769.00 | 500 845.00 | | 659 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | 128 095.00 | | 100 948.00 |
EA Autres dettes | 521 981.00 | 604 225.00 | | 521 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 656.00 | 1 233 165.00 | | 1 285 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 677.00 | 5 080 177.00 | | 4 827 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 656.00 | | | 1 285 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 084 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 084 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 025.00 | 63 931.00 | | 44 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 139.00 | 69 431.00 | | 160 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 586.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 122.00 | 2 268.00 | | 53 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 307.00 | 3 854.00 | | 66 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 833.00 | 65 577.00 | | 93 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 736.00 | 122 762.00 | | 85 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 655.00 | 6 548 714.00 | | 6 891 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 117.00 | 6 195 860.00 | | 6 344 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 538.00 | 352 854.00 | | 547 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 700.00 | | 14 197.00 | 745 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 122.00 | 706 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 122.00 | 37 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 798.00 | | 14 197.00 | 544 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 737.00 | 26 051.00 | | 478 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | 1 747.00 | | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 322.00 | 24 304.00 | | 462 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 279.00 | 12 873.00 | 65 403.00 | 127 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 279.00 | 12 873.00 | 65 403.00 | 127 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 873.00 | 116 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 769.00 | 659 769.00 | | 659 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 981.00 | 521 981.00 | | 521 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 871 694.00 | 844 778.00 | 26 916.00 | 871 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 217.00 | 639 217.00 | | 639 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 806.00 | 1 487 185.00 | 37 622.00 | 1 524 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 656.00 | 1 285 656.00 | | 1 285 656.00 |