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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 945.00 | 117 634.00 | 14 311.00 | 131 945.00 |
AH Fonds commercial | 461 158.00 | | 461 158.00 | 461 158.00 |
AN Terrains | 880 937.00 | 261 643.00 | 619 294.00 | 880 937.00 |
AP Constructions | 1 577 271.00 | 1 332 950.00 | 244 321.00 | 1 577 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 909.00 | 23 942.00 | 11 967.00 | 35 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 024.00 | 942 183.00 | 109 841.00 | 1 052 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 439 507.00 | | 1 439 507.00 | 1 439 507.00 |
BF Prêts | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 402.00 | 2 678 352.00 | 3 004 050.00 | 5 682 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 841.00 | 30 798.00 | 2 171 043.00 | 2 201 841.00 |
BZ Autres créances | 230 893.00 | | 230 893.00 | 230 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 842 241.00 | | 842 241.00 | 842 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 127.00 | 30 798.00 | 3 336 329.00 | 3 367 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 529.00 | 2 709 150.00 | 6 340 379.00 | 9 049 529.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 966.00 | -519 082.00 | | -445 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 918.00 | 73 116.00 | | 82 918.00 |
DK Provisions réglementées | 61 894.00 | 74 448.00 | | 61 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 846.00 | 2 308 482.00 | | 2 378 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 917.00 | 1 112.00 | | 520 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 397.00 | 120 792.00 | | 124 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 252.00 | 2 446 770.00 | | 3 070 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 288.00 | 210 006.00 | | 209 288.00 |
EA Autres dettes | 36 679.00 | 13 518.00 | | 36 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 533.00 | 2 792 861.00 | | 3 961 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 379.00 | 5 101 343.00 | | 6 340 379.00 |