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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 426.00 | 172 065.00 | 4 360.00 | 176 426.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 5 275 432.00 | 4 922 378.00 | 353 054.00 | 5 275 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 420 835.00 | 48 921 363.00 | 8 499 473.00 | 57 420 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747 073.00 | 7 824 636.00 | 4 922 437.00 | 12 747 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 104 092.00 | | 7 104 092.00 | 7 104 092.00 |
AX Avances et acomptes | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 790 454.00 | | 1 790 454.00 | 1 790 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 285 836.00 | 62 895 393.00 | 24 390 442.00 | 87 285 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266 726.00 | 92 792.00 | 2 173 933.00 | 2 266 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010 483.00 | | 2 010 483.00 | 2 010 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 682 061.00 | 5 258 321.00 | 161 423 740.00 | 166 682 061.00 |
BZ Autres créances | 59 744 088.00 | | 59 744 088.00 | 59 744 088.00 |
CF Disponibilités | 845 182.00 | | 845 182.00 | 845 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202 765.00 | | 1 202 765.00 | 1 202 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 751 304.00 | 5 351 113.00 | 227 400 192.00 | 232 751 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 037 140.00 | 68 246 506.00 | 251 790 634.00 | 320 037 140.00 |
CU Autres participations | 2 623 243.00 | 1 054 952.00 | 1 568 291.00 | 2 623 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 055 400.00 | 3 055 360.00 | | 18 055 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 536.00 | 305 536.00 | | 305 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
DG Autres réserves | 603 813.00 | 603 813.00 | | 603 813.00 |
DH Report à nouveau | -16 489 367.00 | -8 665 911.00 | | -16 489 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430 241.00 | -7 823 455.00 | | 5 430 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 043 286.00 | -12 386 995.00 | | 8 043 286.00 |
DP Provisions pour risques | 28 615 800.00 | 22 812 182.00 | | 28 615 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 826 989.00 | 10 902 989.00 | | 33 826 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 442 789.00 | 33 715 170.00 | | 62 442 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 413.00 | 760 651.00 | | 754 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 217 815.00 | 4 240 655.00 | | 5 217 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 448 428.00 | 53 498 055.00 | | 61 448 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 981 519.00 | 18 958 107.00 | | 18 981 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 896.00 | 837 948.00 | | 1 656 896.00 |
EA Autres dettes | 86 516 257.00 | 106 220 007.00 | | 86 516 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 729 230.00 | 11 793 093.00 | | 6 729 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 304 559.00 | 196 308 516.00 | | 181 304 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 790 634.00 | 217 636 691.00 | | 251 790 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 633 713.00 | | 263 633 713.00 | 263 633 713.00 |
FG Production vendue services | 15 280 942.00 | | 15 280 942.00 | 15 280 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 914 655.00 | | 278 914 655.00 | 278 914 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 253 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -37 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 523 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 847 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 853 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 451 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 045 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 794 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 823 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 604 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 997 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959 393.00 | 1 155 561.00 | | 1 959 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 570 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 093.00 | 3 726 161.00 | | 2 097 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -106 626.00 | 470 931.00 | | -106 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498 936.00 | 726 993.00 | | 1 498 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 310.00 | 1 197 923.00 | | 1 392 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 784.00 | 2 528 238.00 | | 704 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 742 752.00 | -742 000.00 | | -1 742 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 010 159.00 | 219 440 691.00 | | 305 010 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 579 918.00 | 227 264 146.00 | | 299 579 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430 241.00 | -7 823 455.00 | | 5 430 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 993 114.00 | | 11 466 083.00 | 91 993 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 206.00 | 4 494 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173 361.00 | 87 285 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 098 155.00 | 82 614 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 273 099.00 | | 10 439 720.00 | 88 273 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 589.00 | | 1 026 363.00 | 3 543 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 362 200.00 | 5 347 368.00 | 5 869 127.00 | 62 362 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 880.00 | 7 185.00 | | 164 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 197 320.00 | 5 340 183.00 | 5 869 127.00 | 62 197 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 715 170.00 | 38 794 201.00 | 10 066 581.00 | 33 715 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
6T Sur comptes clients | 5 268 835.00 | 13 591.00 | 24 106.00 | 5 268 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441 638.00 | 13 591.00 | 49 164.00 | 6 441 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 156 809.00 | 38 807 791.00 | 10 115 746.00 | 40 156 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 807 791.00 | 10 093 015.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 413.00 | 754 413.00 | | 754 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 448 428.00 | 61 448 428.00 | | 61 448 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511 763.00 | 3 511 763.00 | | 3 511 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195 912.00 | 7 195 912.00 | | 7 195 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 896.00 | 1 656 896.00 | | 1 656 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706 158.00 | 7 706 158.00 | | 7 706 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 729 230.00 | 6 729 230.00 | | 6 729 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UP Prêts | 1 790 454.00 | | 1 790 454.00 | 1 790 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
UX Autres créances clients | 160 983 192.00 | 160 983 192.00 | | 160 983 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612 647.00 | 612 647.00 | | 612 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 698 869.00 | 5 698 869.00 | | 5 698 869.00 |
VB T. V. A. | 3 216 788.00 | 3 216 788.00 | | 3 216 788.00 |
VC Groupe et associés | 50 790 831.00 | 50 790 831.00 | | 50 790 831.00 |
VI Groupe et associés | 78 796 249.00 | 78 796 249.00 | | 78 796 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496 632.00 | 1 496 632.00 | | 1 496 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833 760.00 | 4 833 760.00 | | 4 833 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202 765.00 | 1 202 765.00 | | 1 202 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 476 566.00 | 227 686 112.00 | 1 790 454.00 | 229 476 566.00 |
VW T.V.A. | 6 765 785.00 | 6 765 785.00 | | 6 765 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 072 893.00 | 176 072 893.00 | | 176 072 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 878.00 | | | 878.00 |