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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 147.00 | | 1 139 147.00 | 1 139 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 462.00 | 121 679.00 | 139 783.00 | 261 462.00 |
BF Prêts | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 902.00 | 125 417.00 | 1 327 485.00 | 1 452 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 359.00 | | 501 359.00 | 501 359.00 |
BZ Autres créances | 261 294.00 | 160 669.00 | 100 625.00 | 261 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 1 264 080.00 | | 1 264 080.00 | 1 264 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 384.00 | 160 669.00 | 1 883 715.00 | 2 044 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 286.00 | 286 086.00 | 3 211 200.00 | 3 497 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662.00 | 465.00 | 197.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 588.00 | 898 497.00 | | 1 043 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 026.00 | 745 091.00 | | 718 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 236.00 | 1 727 210.00 | | 1 845 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 477.00 | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 206.00 | 19 656.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 838.00 | 1 327 878.00 | | 1 185 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 679.00 | 177 829.00 | | 114 679.00 |
EA Autres dettes | 26 049.00 | 77 691.00 | | 26 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 782.00 | 33 075.00 | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 964.00 | 1 636 606.00 | | 1 365 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 200.00 | 3 430 316.00 | | 3 211 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 120 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 824.00 | 110 363.00 | | 47 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 824.00 | 110 363.00 | | 71 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 425.00 | 6 081.00 | | 26 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 398.00 | 104 282.00 | | 45 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 194.00 | 272 800.00 | | 242 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 079.00 | 2 199 406.00 | | 2 305 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 054.00 | 1 454 315.00 | | 1 587 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 026.00 | 745 091.00 | | 718 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 876.00 | | 64 735.00 | 1 421 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 709.00 | 1 452 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 709.00 | 261 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 420.00 | | | 1 142 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 436.00 | | 64 735.00 | 230 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 668.00 | 37 568.00 | 7 284.00 | 94 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 55.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 450.00 | 37 513.00 | 7 284.00 | 91 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465.00 | | | 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 736.00 | | 17 067.00 | 177 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 201.00 | | 17 067.00 | 178 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 701.00 | | 83 567.00 | 244 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 848.00 | | | 16 848.00 |