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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 766.00 | 130 480.00 | 5 286.00 | 135 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 236.00 | 131 080.00 | 23 156.00 | 154 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 155.00 | 12 865.00 | 640 290.00 | 653 155.00 |
BZ Autres créances | 1 781 422.00 | | 1 781 422.00 | 1 781 422.00 |
CF Disponibilités | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 602 258.00 | 12 865.00 | 2 589 394.00 | 2 602 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 495.00 | 143 945.00 | 2 632 550.00 | 2 776 495.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 760.00 | 881 760.00 | | 881 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
DH Report à nouveau | 210 340.00 | 338 396.00 | | 210 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 522.00 | -128 056.00 | | 71 522.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 195.00 | 1 194 673.00 | | 1 266 195.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 036.00 | 3 863.00 | | 24 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 162.00 | 284 687.00 | | 1 231 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 786.00 | 76 765.00 | | 83 786.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 6 922.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 355.00 | 372 236.00 | | 1 346 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 550.00 | 1 566 909.00 | | 2 632 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 597.00 | | 1 758 597.00 | 1 758 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 597.00 | | 1 758 597.00 | 1 758 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 497.00 | 836 582.00 | | 1 788 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 975.00 | 964 637.00 | | 1 716 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 522.00 | -128 056.00 | | 71 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 037.00 | | 2 200.00 | 152 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 166.00 | | 2 200.00 | 134 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 497.00 | 6 675.00 | 24 307.00 | 30 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 497.00 | 6 675.00 | 24 307.00 | 30 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 497.00 | 26 675.00 | 24 307.00 | 30 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 24 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 162.00 | 1 231 162.00 | | 1 231 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 653 155.00 | 653 155.00 | | 653 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 243.00 | 1 744 243.00 | | 1 744 243.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 432.00 | 2 442 432.00 | | 2 442 432.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 319.00 | 1 322 319.00 | | 1 322 319.00 |