| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 842 298.00 | 2 642 036.00 | 200 262.00 | 2 842 298.00 |
AP Constructions | 3 575 109.00 | 2 349 838.00 | 1 225 271.00 | 3 575 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 214.00 | 258 504.00 | 30 710.00 | 289 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 419.00 | 259.00 | 2 160.00 | 2 419.00 |
BF Prêts | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 512 449.00 | 12 363 886.00 | 52 148 563.00 | 64 512 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 243.00 | 43 668.00 | 185 575.00 | 229 243.00 |
BZ Autres créances | 13 741 550.00 | 2 172 324.00 | 11 569 226.00 | 13 741 550.00 |
CF Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 008 619.00 | 2 215 992.00 | 11 792 626.00 | 14 008 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 521 068.00 | 14 579 878.00 | 63 941 190.00 | 78 521 068.00 |
CU Autres participations | 57 801 063.00 | 7 113 249.00 | 50 687 814.00 | 57 801 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 820.00 | 1 249 820.00 | | 1 249 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 559.00 | 436 559.00 | | 436 559.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
DG Autres réserves | 47 974 362.00 | 50 948 941.00 | | 47 974 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978 955.00 | 4 921 024.00 | | 7 978 955.00 |
DL TOTAL (I) | 57 770 720.00 | 57 687 367.00 | | 57 770 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | 827 180.00 | | 1 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028.00 | 1 971.00 | | 1 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 028.00 | 829 151.00 | | 1 101 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 112.00 | 2 513 746.00 | | 2 057 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 211.00 | 311 996.00 | | 107 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 734.00 | 77 851.00 | | 121 734.00 |
EA Autres dettes | 2 783 386.00 | 1 144 639.00 | | 2 783 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 442.00 | 4 048 232.00 | | 5 069 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 941 190.00 | 62 564 750.00 | | 63 941 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 358.00 | | 1 609 358.00 | 1 609 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 358.00 | | 1 609 358.00 | 1 609 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 780 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 145 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 062 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 663 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 481 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 158.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484 140.00 | | | 1 484 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 448.00 | 31 513.00 | | 1 486 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 101.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 654 259.00 | | | 15 654 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 820.00 | | | 272 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927 095.00 | 101.00 | | 15 927 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 440 647.00 | 31 412.00 | | -14 440 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 163 530.00 | 7 448 150.00 | | 33 163 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 575.00 | 2 527 127.00 | | 25 184 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 978 955.00 | 4 921 024.00 | | 7 978 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 166 708.00 | | | 80 166 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 652 718.00 | 57 805 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 654 259.00 | 64 512 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 6 706 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 161.00 | | | 6 708 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 458 546.00 | | | 73 458 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 739.00 | 116 053.00 | | 2 575 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 739.00 | 116 053.00 | | 2 575 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 259.00 | | | 259.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 151.00 | 272 942.00 | 1 066.00 | 829 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 558 584.00 | | | 2 558 584.00 |
6T Sur comptes clients | 33 266.00 | 14 599.00 | 4 198.00 | 33 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 664 792.00 | | 7 492 468.00 | 9 664 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 893 579.00 | 143 889.00 | 23 149 384.00 | 34 893 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 722 730.00 | 416 832.00 | 23 150 451.00 | 35 722 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 722.00 | 5 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 290.00 | 23 145 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 321.00 | 718 321.00 | | 718 321.00 |
UP Prêts | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 668.00 | 14 599.00 | 29 068.00 | 43 668.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 13 464 927.00 | 13 464 927.00 | | 13 464 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 230.00 | 401 279.00 | 1 650 951.00 | 2 052 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 064.00 | 2 065 064.00 | | 2 065 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 092.00 | | | 460 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 496.00 | 272 496.00 | | 272 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 989 863.00 | 13 958 449.00 | 31 414.00 | 13 989 863.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 442.00 | 3 418 491.00 | 1 650 951.00 | 5 069 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 255.00 | 34 366.00 | | 41 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 791.00 | 189 122.00 | | 196 791.00 |
ST Autres comptes | 944 109.00 | 1 267 578.00 | | 944 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 642.00 | 16 601.00 | | 18 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 237.00 | 77 225.00 | | 126 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 2 183.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 841.00 | 36 550.00 | | 42 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 128.00 | 123 640.00 | | 252 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 312.00 | 108 212.00 | | 125 312.00 |
ZE Dividendes | 7 895 602.00 | | | 7 895 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 780.00 | 1 550 526.00 | | 1 285 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |