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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 694.00 | 334 923.00 | 15 771.00 | 350 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 066.00 | 1 434 144.00 | 139 921.00 | 1 574 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 960.00 | 531 549.00 | 304 411.00 | 835 960.00 |
BF Prêts | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 386.00 | 2 300 616.00 | 510 770.00 | 2 811 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 871.00 | 531.00 | 830 340.00 | 830 871.00 |
BZ Autres créances | 893 344.00 | | 893 344.00 | 893 344.00 |
CF Disponibilités | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 028.00 | 531.00 | 2 088 497.00 | 2 089 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 415.00 | 2 301 147.00 | 2 599 267.00 | 4 900 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 135.00 | 1 640 244.00 | | 1 835 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 000.00 | 194 892.00 | | -7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 870.00 | 1 884 870.00 | | 1 877 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 906.00 | 355 441.00 | | 259 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 107.00 | 457 320.00 | | 386 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 236.00 | 20 208.00 | | 9 236.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 11 187.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 293.00 | 29 000.00 | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 397.00 | 873 203.00 | | 721 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 267.00 | 2 758 073.00 | | 2 599 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 397.00 | 873 203.00 | | 721 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
FG Production vendue services | 3 376 062.00 | | 3 376 062.00 | 3 376 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 951.00 | | 3 386 951.00 | 3 386 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 903.00 | |
GE Autres charges | | | 57 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 646.00 | 50 357.00 | | 47 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 430.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 430.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | -430.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 293.00 | 3 611 283.00 | | 3 403 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 293.00 | 3 416 392.00 | | 3 410 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 000.00 | 194 892.00 | | -7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 214.00 | | 375 392.00 | 2 436 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 50 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 2 811 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 945.00 | | 1 749.00 | 348 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 349.00 | | 353 677.00 | 2 056 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 921.00 | | 19 966.00 | 30 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 713.00 | 103 903.00 | | 2 196 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 282.00 | 19 642.00 | | 315 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 431.00 | 84 262.00 | | 1 881 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 906.00 | 259 906.00 | | 259 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
UP Prêts | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
UX Autres créances clients | 830 295.00 | 830 295.00 | | 830 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 192.00 | 384.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VC Groupe et associés | 776 407.00 | 776 407.00 | | 776 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 351.00 | 1 749 300.00 | 51 051.00 | 1 800 351.00 |
VW T.V.A. | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 397.00 | 721 397.00 | | 721 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 554.00 | 34 347.00 | | 31 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 730.00 | 23 201.00 | | 29 730.00 |
ST Autres comptes | 441 049.00 | 420 696.00 | | 441 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 285.00 | 248 295.00 | | 214 285.00 |
YT Sous‐traitance | 678 293.00 | 706 077.00 | | 678 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | 6 598.00 | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 265.00 | 40 945.00 | | 35 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 403.00 | 481 381.00 | | 427 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 616.00 | 90 985.00 | | 112 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 357.00 | 1 398 268.00 | | 1 363 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |