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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 153 000.00 | 4 152 000.00 | 1 000.00 | 4 153 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354 000.00 | 2 272 000.00 | 1 081 000.00 | 3 354 000.00 |
AN Terrains | 590 940.00 | | 590 940.00 | 590 940.00 |
AP Constructions | 598 876.00 | 395 677.00 | 203 199.00 | 598 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 113 000.00 | 50 787 000.00 | 69 325 000.00 | 120 113 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 453 076.00 | | 453 076.00 | 453 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736 000.00 | 16 615 000.00 | 121 000.00 | 16 736 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 356 000.00 | 73 827 000.00 | 70 528 000.00 | 144 356 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 243 000.00 | 471 000.00 | 32 773 000.00 | 33 243 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 471 000.00 | 465 000.00 | 11 006 000.00 | 11 471 000.00 |
BZ Autres créances | 12 943 000.00 | 1 798 000.00 | 11 145 000.00 | 12 943 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 9 133 000.00 | | 9 133 000.00 | 9 133 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 892 000.00 | 2 734 000.00 | 64 159 000.00 | 66 892 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 248 000.00 | 76 561 000.00 | 134 687 000.00 | 211 248 000.00 |
CU Autres participations | 35 278 394.00 | 19 249 059.00 | 16 029 335.00 | 35 278 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928 000.00 | 2 928 000.00 | | 2 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DG Autres réserves | 37 437 000.00 | 34 839 000.00 | | 37 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 365 407.00 | 14 290 487.00 | | 15 365 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 129 495.00 | 1 074 920.00 | | -3 129 495.00 |
DL TOTAL (I) | 41 075 000.00 | 40 812 000.00 | | 41 075 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 104 000.00 | 873 000.00 | | 1 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 000.00 | 873 000.00 | | 1 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 218.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 474 000.00 | 53 448 000.00 | | 40 474 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 152 000.00 | 29 449 000.00 | | 34 152 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
EA Autres dettes | 17 557 000.00 | 22 417 000.00 | | 17 557 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 183 000.00 | 105 314 000.00 | | 92 183 000.00 |
ED (V) | 22 990.00 | 62 164.00 | | 22 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 687 000.00 | 147 348 000.00 | | 134 687 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -993 000.00 | 85 000.00 | | -993 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 650 000.00 | 1 907 000.00 | | 650 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 324 000.00 | 349 000.00 | | 324 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 324 000.00 | 349 000.00 | | 324 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 235 000.00 | |
FG Production vendue services | 289 024.00 | 24 670.00 | 313 694.00 | 289 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 595 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 710 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 316 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 285 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 037 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 953 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 957 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 782 728.00 | | | 6 782 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944 577.00 | | | 6 944 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944 577.00 | 4 957 516.00 | | -6 944 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -997 000.00 | | | -997 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 481.00 | 10 488 163.00 | | 4 605 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 976.00 | 9 413 243.00 | | 7 734 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 129 495.00 | 1 074 920.00 | | -3 129 495.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 492 638.00 | | 616 313.00 | 36 492 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 238.00 | 35 736 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 238.00 | 36 945 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 986.00 | | | 1 207 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 283 131.00 | | 616 313.00 | 35 283 131.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 039.00 | 11 328.00 | | 404 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 519.00 | 11 328.00 | | 402 519.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 839 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 266 331.00 | 6 821 755.00 | | 13 266 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266 331.00 | 6 821 755.00 | | 13 266 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 782 728.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 931 637.00 | 9 931 637.00 | | 9 931 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UP Prêts | 453 076.00 | 116 492.00 | 336 583.00 | 453 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 478.00 | 11 805 476.00 | | 1 605 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 3 080 382.00 | 3 080 382.00 | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 4 807.00 | 4 807.00 | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 630.00 | 10 310 630.00 | | 10 310 630.00 |