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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 535.00 | 359 618.00 | 15 917.00 | 375 535.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 348 160.00 | 8 835 546.00 | 5 512 613.00 | 14 348 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586 050.00 | 9 534 742.00 | 3 051 308.00 | 12 586 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919 673.00 | 3 534 519.00 | 385 154.00 | 3 919 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 159 365.00 | | 11 159 365.00 | 11 159 365.00 |
AX Avances et acomptes | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
BF Prêts | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 897.00 | 91 538.00 | -51 641.00 | 39 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 574 349.00 | 22 355 964.00 | 20 218 385.00 | 42 574 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 939.00 | | 526 939.00 | 526 939.00 |
BT Marchandises | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012 440.00 | | 1 012 440.00 | 1 012 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 568.00 | 220 181.00 | 2 955 387.00 | 3 175 568.00 |
BZ Autres créances | 4 805 466.00 | 390 294.00 | 4 415 172.00 | 4 805 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
CF Disponibilités | 1 346 386.00 | | 1 346 386.00 | 1 346 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 962 899.00 | 610 856.00 | 10 352 042.00 | 10 962 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 537 247.00 | 22 966 820.00 | 30 570 427.00 | 53 537 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 781 422.00 | 464 408.00 | | 781 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 547.00 | 317 014.00 | | -1 442 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602 011.00 | 369 323.00 | | 602 011.00 |
DK Provisions réglementées | 455 183.00 | 424 180.00 | | 455 183.00 |
DL TOTAL (I) | 527 169.00 | 1 706 024.00 | | 527 169.00 |
DP Provisions pour risques | 653 833.00 | 653 833.00 | | 653 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 827.00 | 248 241.00 | | 311 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 660.00 | 902 074.00 | | 965 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 606 429.00 | 4 617 687.00 | | 10 606 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721 111.00 | 4 415 459.00 | | 9 721 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 323.00 | 6 760 923.00 | | 115 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 787.00 | 3 582 414.00 | | 3 477 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 307.00 | 2 484 166.00 | | 2 756 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 623.00 | 210 888.00 | | 378 623.00 |
EA Autres dettes | 2 022 018.00 | 2 151 354.00 | | 2 022 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 077 598.00 | 24 222 892.00 | | 29 077 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 570 427.00 | 26 830 989.00 | | 30 570 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 578 770.00 | 12 855 919.00 | | 18 578 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 721 111.00 | | | 9 721 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 336 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 874 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 211 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 631 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 462 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 063 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 736 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 155.00 | |
GE Autres charges | | | 896 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 933 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 168.00 | 83 193.00 | | 366 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 366.00 | 137 579.00 | | 114 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 106.00 | 43 385.00 | | 8 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 640.00 | 264 157.00 | | 488 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 344.00 | 57 225.00 | | 178 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 641.00 | 30 581.00 | | 27 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 011.00 | 118 832.00 | | 237 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 629.00 | 145 325.00 | | 251 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 134 140.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 952 583.00 | 30 598 734.00 | | 31 952 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 395 130.00 | 30 281 720.00 | | 33 395 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 547.00 | 317 014.00 | | -1 442 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 636 521.00 | | 9 755 919.00 | 34 636 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 056.00 | 43 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 066.00 | 411 026.00 | 42 574 348.00 | 1 407 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 066.00 | 399 970.00 | 42 124 688.00 | 1 407 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 553.00 | | 13 472.00 | 392 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 198 016.00 | | 9 733 708.00 | 34 198 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 951.00 | | 8 740.00 | 45 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 537 588.00 | | | 537 588.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 669 080.00 | | | 669 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405 343.00 | 1 897 935.00 | 38 852.00 | 20 405 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 184.00 | 9 434.00 | | 350 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055 159.00 | 1 888 501.00 | 38 852.00 | 20 055 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 538.00 | | | 91 538.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 180.00 | 31 026.00 | 22.00 | 424 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 074.00 | 63 586.00 | | 902 074.00 |
6T Sur comptes clients | 223 804.00 | 23 873.00 | 27 496.00 | 223 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 922.00 | 90 283.00 | 55 529.00 | 355 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 264.00 | 114 155.00 | 83 025.00 | 671 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 518.00 | 208 767.00 | 83 047.00 | 1 997 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 741.00 | 74 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 026.00 | 8 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 787.00 | 3 477 787.00 | | 3 477 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 353.00 | 1 061 353.00 | | 1 061 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 279.00 | 1 645 279.00 | | 1 645 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 623.00 | 378 623.00 | | 378 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 018.00 | 2 022 018.00 | | 2 022 018.00 |
UP Prêts | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 489.00 | 3 174 489.00 | | 3 174 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 604 716.00 | 221 211.00 | 3 278 488.00 | 10 604 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 710 039.00 | 9 710 039.00 | | 9 710 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 974 226.00 | | | 5 974 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |
VP Divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623 823.00 | 4 623 823.00 | | 4 623 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096 060.00 | 8 054 258.00 | 41 803.00 | 8 096 060.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 962 275.00 | 18 578 770.00 | 3 278 488.00 | 28 962 275.00 |