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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 166 797.00 | 1 541 570.00 | 2 625 227.00 | 4 166 797.00 |
AP Constructions | 5 335 308.00 | 3 666 963.00 | 1 668 345.00 | 5 335 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 761.00 | 126 359.00 | 21 402.00 | 147 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800 204.00 | 11 642 993.00 | 3 157 211.00 | 14 800 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 957.00 | | 453 957.00 | 453 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 944 916.00 | 16 990 275.00 | 23 954 641.00 | 40 944 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 558.00 | | 380 558.00 | 380 558.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444 750.00 | | 1 444 750.00 | 1 444 750.00 |
BT Marchandises | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 379.00 | 9 898.00 | 225 480.00 | 235 379.00 |
BZ Autres créances | 12 904 203.00 | | 12 904 203.00 | 12 904 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 151 402.00 | 167 079.00 | 8 984 323.00 | 9 151 402.00 |
CF Disponibilités | 3 950 232.00 | | 3 950 232.00 | 3 950 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 140 682.00 | 176 977.00 | 27 963 704.00 | 28 140 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 085 598.00 | 17 167 252.00 | 51 918 345.00 | 69 085 598.00 |
CU Autres participations | 16 017 701.00 | 12 391.00 | 16 005 310.00 | 16 017 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 102.00 | 641 102.00 | | 641 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 378.00 | 932 378.00 | | 932 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 948 354.00 | 2 948 354.00 | | 2 948 354.00 |
DH Report à nouveau | 30 156 047.00 | 28 811 903.00 | | 30 156 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 533.00 | 1 622 885.00 | | 1 630 533.00 |
DL TOTAL (I) | 50 407 860.00 | 49 056 068.00 | | 50 407 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 870.00 | 612 631.00 | | 825 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 235.00 | 116 656.00 | | 136 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 349.00 | 123 387.00 | | 132 349.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 031.00 | 17 215.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 486.00 | 893 888.00 | | 1 130 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 918 345.00 | 50 329 956.00 | | 51 918 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 342 894.00 | | 5 342 894.00 | 5 342 894.00 |
FG Production vendue services | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 913.00 | | 5 552 913.00 | 5 552 913.00 |
FM Production stockée | | | 192 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 514 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 832.00 | |
GE Autres charges | | | 26 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 881.00 | 17 023.00 | | 42 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 10 004.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 881.00 | 27 027.00 | | 58 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 048.00 | 91 467.00 | | 27 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 500 015.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 119.00 | 591 482.00 | | 27 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 762.00 | -564 456.00 | | 31 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 751.00 | 532 946.00 | | 473 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 937.00 | 8 560 367.00 | | 8 774 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 404.00 | 6 937 482.00 | | 7 144 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 533.00 | 1 622 885.00 | | 1 630 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 573 395.00 | | 1 542 228.00 | 39 573 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 706.00 | 40 944 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 706.00 | 24 904 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 532 811.00 | | 1 541 923.00 | 23 532 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040 584.00 | | 305.00 | 16 040 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 940 758.00 | 1 207 761.00 | 170 635.00 | 15 940 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 940 758.00 | 1 207 761.00 | 170 635.00 | 15 940 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 415.00 | 151 664.00 | | 15 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 704.00 | 151 664.00 | | 37 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 704.00 | 151 664.00 | | 417 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 151 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
UX Autres créances clients | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VB T. V. A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 870.00 | 244 651.00 | 581 219.00 | 825 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752 547.00 | 12 752 547.00 | | 12 752 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167 347.00 | 13 167 347.00 | | 13 167 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 486.00 | 549 267.00 | 581 219.00 | 1 130 486.00 |