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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 026.00 | 113 886.00 | 18 139.00 | 132 026.00 |
AH Fonds commercial | 535 800.00 | | 535 800.00 | 535 800.00 |
AN Terrains | 1 078 235.00 | | 1 078 235.00 | 1 078 235.00 |
AP Constructions | 1 963 549.00 | 1 709 231.00 | 254 318.00 | 1 963 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 974.00 | 1 268 092.00 | 222 882.00 | 1 490 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 689.00 | 865 535.00 | 420 154.00 | 1 285 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 341.00 | 3 956 744.00 | 2 589 597.00 | 6 546 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 604.00 | | 783 604.00 | 783 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 138.00 | | 328 136.00 | 328 138.00 |
BT Marchandises | 5 036 228.00 | 42 357.00 | 4 993 871.00 | 5 036 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314 050.00 | 297 948.00 | 5 016 102.00 | 5 314 050.00 |
BZ Autres créances | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
CF Disponibilités | 521 128.00 | | 521 128.00 | 521 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227 678.00 | 340 306.00 | 11 887 372.00 | 12 227 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 774 019.00 | 4 297 050.00 | 14 476 969.00 | 18 774 019.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 768.00 | 752 768.00 | | 752 768.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 942.00 | 20 941.00 | | 20 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 277.00 | 75 276.00 | | 75 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 713.00 | 159 712.00 | | 159 713.00 |
DG Autres réserves | 1 385 879.00 | 1 385 878.00 | | 1 385 879.00 |
DH Report à nouveau | -44 280.00 | -722 559.00 | | -44 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 800.00 | 678 280.00 | | 464 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 098.00 | 2 350 298.00 | | 2 815 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 064.00 | 14 483.00 | | 17 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 064.00 | 14 483.00 | | 17 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 939.00 | 4 229.00 | | 249 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 12 999.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 448.00 | 5 537 027.00 | | 5 054 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 297.00 | 1 576 883.00 | | 1 471 297.00 |
EA Autres dettes | 4 856 122.00 | 3 982 813.00 | | 4 856 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 644 807.00 | 11 113 954.00 | | 11 644 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 476 969.00 | 13 478 736.00 | | 14 476 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 334 797.00 | 11 113 954.00 | | 11 334 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 939.00 | | | 249 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 127 566.00 | 230 736.00 | 27 358 302.00 | 27 127 566.00 |
FG Production vendue services | 277 794.00 | 81 226.00 | 359 021.00 | 277 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 405 361.00 | 311 962.00 | 27 717 323.00 | 27 405 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 108 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 648 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 129 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 224 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 085.00 | 1.00 | | 30 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114 486.00 | 4.00 | | 114 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 367.00 | 334 531.00 | | 106 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 417.00 | 334 531.00 | | 107 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 672.00 | 34.00 | | 272 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 528.00 | 3 120.00 | | 29 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 200.00 | 3 154.00 | | 302 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 783.00 | 331 377.00 | | -194 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 560.00 | 120 923.00 | | 56 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 006.00 | 292 709.00 | | 151 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 215 766.00 | 25 394 281.00 | | 28 215 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 750 966.00 | 24 716 001.00 | | 27 750 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 800.00 | 678 280.00 | | 464 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 000.00 | | 1 386 000.00 | 5 558 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 000.00 | 6 546 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 000.00 | 5 841 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | 7 000.00 | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 000.00 | | 1 379 000.00 | 4 830 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 000.00 | 235 000.00 | 296 000.00 | 4 018 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 111 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 000.00 | 230 000.00 | 294 000.00 | 3 907 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432 000.00 | 10 570 000.00 | 862 000.00 | 11 432 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 000.00 | 5 473 000.00 | | 5 473 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 000.00 | 5 609 000.00 | 38 000.00 | 5 647 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 445 000.00 | 10 570 000.00 | 875 000.00 | 11 445 000.00 |