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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 18 829.00 | 184.00 | 19 013.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 477.00 | 692 897.00 | 101 580.00 | 794 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 685.00 | 369 718.00 | 121 967.00 | 491 685.00 |
AX Avances et acomptes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 900.00 | 1 081 444.00 | 319 456.00 | 1 400 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 154 467.00 | | 154 467.00 | 154 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 282.00 | | 415 282.00 | 415 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 182.00 | 1 081 444.00 | 734 738.00 | 1 816 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 964.00 | 470 789.00 | | 489 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 812.00 | 19 175.00 | | 12 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 012.00 | 8 684.00 | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 552 788.00 | 542 648.00 | | 552 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 518.00 | 43 991.00 | | 43 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 19 616.00 | | 52 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 818.00 | 63 178.00 | | 85 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 950.00 | 126 865.00 | | 181 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 738.00 | 669 513.00 | | 734 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 699.00 | | 134 548.00 | 1 309 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 347.00 | 1 400 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 347.00 | 1 326 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 563.00 | | 134 446.00 | 1 235 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | | 102.00 | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 342.00 | 74 449.00 | 43 347.00 | 1 050 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 604.00 | 225.00 | | 18 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 738.00 | 74 224.00 | 43 347.00 | 1 031 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 518.00 | 19 992.00 | 23 526.00 | 43 518.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 754.00 | 139 553.00 | 7 200.00 | 146 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 950.00 | 158 424.00 | 23 526.00 | 181 950.00 |