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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 690.00 | | 301 690.00 | 301 690.00 |
AP Constructions | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 245.00 | 66 082.00 | 162.00 | 66 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 301.00 | 109 448.00 | 301 852.00 | 411 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 159.00 | 108 300.00 | 546 859.00 | 655 159.00 |
BZ Autres créances | 858 227.00 | | 858 227.00 | 858 227.00 |
CF Disponibilités | 565 043.00 | | 565 043.00 | 565 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 365.00 | 108 300.00 | 1 984 065.00 | 2 092 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 667.00 | 217 748.00 | 2 285 918.00 | 2 503 667.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 077.00 | 559 077.00 | | 559 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DH Report à nouveau | 510 066.00 | 394 805.00 | | 510 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 061.00 | 115 260.00 | | 193 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 894.00 | 1 155 833.00 | | 1 348 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 954.00 | 103 846.00 | | 75 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 954.00 | 103 846.00 | | 75 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 109 904.00 | | 94 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 883.00 | 251 290.00 | | 264 883.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 201.00 | 651 480.00 | | 501 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 069.00 | 1 013 218.00 | | 861 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 918.00 | 2 272 897.00 | | 2 285 918.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 776.00 | 6 925.00 | 2 433 701.00 | 2 426 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 776.00 | 6 925.00 | 2 433 701.00 | 2 426 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 366.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | 2 130.00 | | 6 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 2 130.00 | | 6 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | 226.00 | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 34 566.00 | | 31 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 293.00 | 2 523 893.00 | | 2 650 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 232.00 | 2 408 633.00 | | 2 457 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 061.00 | 115 260.00 | | 193 061.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | | | 102.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | 8.00 | -36.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 75.00 | -59.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 83.00 | -95.00 | 197.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |