| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
AH Fonds commercial | 891 500.00 | 1 500.00 | 890 000.00 | 891 500.00 |
AN Terrains | 15 417.00 | 11 421.00 | 3 996.00 | 15 417.00 |
AP Constructions | 1 047 164.00 | 881 221.00 | 165 943.00 | 1 047 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 885.00 | 277 856.00 | 89 028.00 | 366 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 888.00 | 386 000.00 | 360 887.00 | 746 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 583.00 | 1 606 607.00 | 1 533 976.00 | 3 140 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727 565.00 | 435 143.00 | 11 292 422.00 | 11 727 565.00 |
BZ Autres créances | 352 028.00 | | 352 028.00 | 352 028.00 |
CF Disponibilités | 8 547 343.00 | | 8 547 343.00 | 8 547 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 672 854.00 | 435 143.00 | 20 237 710.00 | 20 672 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 813 437.00 | 2 041 750.00 | 21 771 687.00 | 23 813 437.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | 1 829.00 | 15.00 | 1 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 791.00 | 405 791.00 | | 405 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 885.00 | 457 885.00 | | 457 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 593.00 | 2 433 638.00 | | 1 669 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 107.00 | 875 350.00 | | 1 106 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 956.00 | 4 213 244.00 | | 3 679 956.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210 358.00 | 2 219 580.00 | | 3 210 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 921.00 | 760 534.00 | | 844 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 055 279.00 | 2 980 114.00 | | 4 055 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | 1 344 008.00 | | 2 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304 557.00 | 1 261 214.00 | | 2 304 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 551.00 | 3 304 475.00 | | 4 169 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 012.00 | 2 975 233.00 | | 2 957 012.00 |
EA Autres dettes | 74 467.00 | 127 380.00 | | 74 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 528 814.00 | 4 398 405.00 | | 4 528 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 036 452.00 | 13 410 715.00 | | 14 036 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 687.00 | 20 604 072.00 | | 21 771 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 709 485.00 | | 27 709 485.00 | 27 709 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 709 485.00 | | 27 709 485.00 | 27 709 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 262 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 639 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 385 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300 075.00 | |
GE Autres charges | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 489 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 482.00 | 18 257.00 | | 69 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 56 073.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 220.00 | 74 330.00 | | 70 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 4 623.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -84.00 | 11 971.00 | | -84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 16 594.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 483.00 | 57 736.00 | | 69 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 570.00 | 280 739.00 | | 331 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 804.00 | 305 887.00 | | 404 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 332 688.00 | 25 585 042.00 | | 29 332 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 226 581.00 | 24 709 692.00 | | 28 226 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 107.00 | 875 350.00 | | 1 106 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 831.00 | | 231 497.00 | 3 026 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 604.00 | | | 964 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 275.00 | | 229 497.00 | 2 038 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952.00 | | 2 000.00 | 23 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 025.00 | 254 307.00 | 113 555.00 | 1 464 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 604.00 | | 26 326.00 | 74 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 421.00 | 254 307.00 | 87 229.00 | 1 389 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 980 114.00 | 2 300 075.00 | 1 224 910.00 | 2 980 114.00 |
6T Sur comptes clients | 289 659.00 | 374 468.00 | 228 983.00 | 289 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 488.00 | 374 468.00 | 228 983.00 | 291 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271 602.00 | 2 674 543.00 | 1 453 893.00 | 3 271 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674 543.00 | 1 453 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169 551.00 | 4 169 551.00 | | 4 169 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 413.00 | 661 413.00 | | 661 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 195.00 | 995 195.00 | | 995 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 023.00 | 2 379 023.00 | | 2 379 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 528 814.00 | 4 528 814.00 | | 4 528 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
UX Autres créances clients | 11 714 209.00 | 11 714 209.00 | | 11 714 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 276 757.00 | 276 757.00 | | 276 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 132 494.00 | 12 108 387.00 | 24 107.00 | 12 132 494.00 |
VW T.V.A. | 1 125 039.00 | 1 125 039.00 | | 1 125 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 036 452.00 | 14 036 452.00 | | 14 036 452.00 |