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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 4 469 586.00 | 3 305 758.00 | 1 163 828.00 | 4 469 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 408.00 | 29 823.00 | 29 585.00 | 59 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 258.00 | 702 226.00 | 176 032.00 | 878 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 767.00 | 4 093 896.00 | 1 433 871.00 | 5 527 767.00 |
BT Marchandises | 1 981 043.00 | | 1 981 043.00 | 1 981 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
BZ Autres créances | 424 136.00 | | 424 136.00 | 424 136.00 |
CF Disponibilités | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 259.00 | | 2 646 259.00 | 2 646 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 026.00 | 4 093 896.00 | 4 080 130.00 | 8 174 026.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 400.00 | 1 150 400.00 | | 1 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DG Autres réserves | 716 529.00 | 716 529.00 | | 716 529.00 |
DH Report à nouveau | -5 284 701.00 | -4 369 978.00 | | -5 284 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 112.00 | -914 723.00 | | -410 112.00 |
DL TOTAL (I) | -3 711 567.00 | -3 301 455.00 | | -3 711 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 988.00 | 4 692 263.00 | | 231 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 163.00 | -1 244.00 | | -2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 757.00 | 105 287.00 | | 4 982 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 861.00 | 282 483.00 | | 280 861.00 |
EA Autres dettes | 2 293 323.00 | 2 194 468.00 | | 2 293 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 791 697.00 | 7 278 189.00 | | 7 791 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 130.00 | 3 976 734.00 | | 4 080 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 039.00 | | 23 744.00 | 5 504 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 5 527 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 468 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445 706.00 | | 22 526.00 | 5 445 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 1 218.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 030.00 | 247 867.00 | | 3 846 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 941.00 | 247 867.00 | | 3 789 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 757.00 | 4 982 757.00 | | 4 982 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293 323.00 | 2 293 323.00 | | 2 293 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 136 458.00 | 136 458.00 | | 136 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VC Groupe et associés | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 988.00 | 231 949.00 | | 231 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822 454.00 | | | 2 822 454.00 |
VP Divers | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 009.00 | 181 009.00 | | 181 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 914.00 | 561 276.00 | 2 638.00 | 563 914.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 861.00 | 7 793 822.00 | | 7 793 861.00 |