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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 367.00 | 2 276 367.00 | | 2 276 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 727.00 | 422 105.00 | 48 622.00 | 470 727.00 |
AN Terrains | 4 816 356.00 | 4 401 262.00 | 415 094.00 | 4 816 356.00 |
AP Constructions | 4 203 565.00 | 3 806 480.00 | 397 084.00 | 4 203 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613 420.00 | 8 831 831.00 | 781 588.00 | 9 613 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 803.00 | 868 117.00 | 3 686.00 | 871 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BF Prêts | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 713.00 | 1 138 990.00 | 253 722.00 | 1 392 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 530 491.00 | 23 439 061.00 | 4 091 430.00 | 27 530 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 425.00 | 1 150 919.00 | 1 049 506.00 | 2 200 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484 896.00 | 4 501 610.00 | 5 983 285.00 | 10 484 896.00 |
BZ Autres créances | 9 616 390.00 | 408 357.00 | 9 208 032.00 | 9 616 390.00 |
CF Disponibilités | 3 863 247.00 | | 3 863 247.00 | 3 863 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 649 978.00 | 6 060 888.00 | 20 589 089.00 | 26 649 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 180 469.00 | 29 499 949.00 | 24 680 520.00 | 54 180 469.00 |
CU Autres participations | 3 740 258.00 | 1 678 348.00 | 2 061 910.00 | 3 740 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 799 600.00 | 4 799 600.00 | | 4 799 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 373.00 | -13 478.00 | | -1 979 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 419.00 | -1 965 895.00 | | 1 226 419.00 |
DK Provisions réglementées | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 828.00 | 3 113 408.00 | | 4 339 828.00 |
DP Provisions pour risques | 8 321 786.00 | 10 163 747.00 | | 8 321 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 673.00 | 553 695.00 | | 394 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 716 459.00 | 10 717 443.00 | | 8 716 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 517 600.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 579.00 | 602 518.00 | | 580 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 847.00 | 7 705 811.00 | | 7 229 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 073.00 | 2 653 199.00 | | 2 240 073.00 |
EA Autres dettes | 1 573 730.00 | 2 038 814.00 | | 1 573 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 624 231.00 | 14 517 944.00 | | 11 624 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 680 520.00 | 28 348 796.00 | | 24 680 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 043 651.00 | 13 915 426.00 | | 11 043 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 197 808.00 | | 17 197 808.00 | 17 197 808.00 |
FD Production vendue biens | 14 572 360.00 | | 14 572 360.00 | 14 572 360.00 |
FG Production vendue services | 3 188 731.00 | | 3 188 731.00 | 3 188 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 958 901.00 | | 34 958 901.00 | 34 958 901.00 |
FM Production stockée | | | -130 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 226 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 502 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 431 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 643 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 691 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 687.00 | 2 109 174.00 | | 308 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 687.00 | 2 201 603.00 | | 308 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 4 381.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 658.00 | 1 561 172.00 | | 55 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 658.00 | 1 622 982.00 | | 85 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 029.00 | 578 620.00 | | 223 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 171 085.00 | 40 194 759.00 | | 38 171 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 944 665.00 | 42 160 654.00 | | 36 944 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 419.00 | -1 965 895.00 | | 1 226 419.00 |