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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 879.00 | 125 670.00 | 8 209.00 | 133 879.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 649 806.00 | 2 242 685.00 | 407 121.00 | 2 649 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 492.00 | 7 700 017.00 | 3 142 475.00 | 10 842 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082 834.00 | 2 779 395.00 | 2 303 439.00 | 5 082 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 549.00 | | 365 549.00 | 365 549.00 |
AX Avances et acomptes | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 056 853.00 | 12 865 817.00 | 8 191 036.00 | 21 056 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648 622.00 | 76 505.00 | 2 572 117.00 | 2 648 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
BT Marchandises | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 206.00 | 708 587.00 | 3 080 619.00 | 3 789 206.00 |
BZ Autres créances | 1 799 113.00 | | 1 799 113.00 | 1 799 113.00 |
CF Disponibilités | 828 739.00 | | 828 739.00 | 828 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155 192.00 | 785 092.00 | 8 370 100.00 | 9 155 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 212 045.00 | 13 650 910.00 | 16 561 135.00 | 30 212 045.00 |
CU Autres participations | 1 877 066.00 | | 1 877 066.00 | 1 877 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 340.00 | 3 443 340.00 | | 3 443 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 334.00 | 344 334.00 | | 344 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
DH Report à nouveau | 3 836 142.00 | 3 239 329.00 | | 3 836 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 555.00 | 1 097 245.00 | | 1 022 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 376 214.00 | 774 352.00 | | 1 376 214.00 |
DL TOTAL (I) | 10 215 466.00 | 9 091 481.00 | | 10 215 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 114.00 | 2 394 158.00 | | 2 053 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 629.00 | 1 822 501.00 | | 2 880 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 055.00 | 1 239 756.00 | | 1 002 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 040.00 | 55 207.00 | | 66 040.00 |
EA Autres dettes | 343 831.00 | 275 647.00 | | 343 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 669.00 | 5 884 445.00 | | 6 345 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 561 135.00 | 14 975 927.00 | | 16 561 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 764 952.00 | | 13 764 952.00 | 13 764 952.00 |
FG Production vendue services | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 777 082.00 | | 13 777 082.00 | 13 777 082.00 |
FM Production stockée | | | -56 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 598 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 114 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 20 547.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 898.00 | 117 986.00 | | 444 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 171.00 | 138 533.00 | | 445 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 174.00 | 137 351.00 | | 445 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 685.00 | 68 073.00 | | 11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 485.00 | 283 141.00 | | 159 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341 502.00 | 15 175 089.00 | | 16 341 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 318 946.00 | 14 077 844.00 | | 15 318 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 555.00 | 1 097 245.00 | | 1 022 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 792 028.00 | | 1 238 557.00 | 20 792 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 378.00 | 387 353.00 | 21 056 853.00 | 586 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 177.00 | 141 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 378.00 | 362 176.00 | 19 024 382.00 | 586 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 768.00 | | 1 910.00 | 164 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 736 290.00 | | 1 236 647.00 | 18 736 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 542.00 | | | 1 880 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092 566.00 | 1 103 501.00 | 337 872.00 | 12 092 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 474.00 | 7 373.00 | 25 177.00 | 143 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 664.00 | 1 096 129.00 | 312 695.00 | 11 938 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 255.00 | 76 505.00 | 68 255.00 | 68 255.00 |
6T Sur comptes clients | 898 759.00 | | 190 171.00 | 898 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 636.00 | 76 505.00 | 258 426.00 | 974 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 636.00 | 76 505.00 | 258 426.00 | 974 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 629.00 | 2 880 629.00 | | 2 880 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 825.00 | 531 825.00 | | 531 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 044.00 | 325 044.00 | | 325 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 831.00 | 343 831.00 | | 343 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 801.00 | 3 064 801.00 | | 3 064 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 405.00 | 724 405.00 | | 724 405.00 |
VB T. V. A. | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VC Groupe et associés | 178 015.00 | 178 015.00 | | 178 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 114.00 | 387 397.00 | 1 514 503.00 | 2 053 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VP Divers | 1 421 382.00 | 1 421 382.00 | | 1 421 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 293.00 | 5 596 817.00 | 3 476.00 | 5 600 293.00 |
VW T.V.A. | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 669.00 | 4 679 952.00 | 1 514 503.00 | 6 345 669.00 |