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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 398.00 | 155 285.00 | 62 113.00 | 217 398.00 |
AP Constructions | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 114.00 | 45 347.00 | 1 766.00 | 47 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 701.00 | 318 414.00 | 5 957 287.00 | 6 275 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 741 748.00 | | 741 748.00 | 741 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 789.00 | | 808 789.00 | 808 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 490.00 | 318 414.00 | 6 766 076.00 | 7 084 490.00 |
CU Autres participations | 5 860 628.00 | | 5 860 628.00 | 5 860 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
DG Autres réserves | 2 602 705.00 | 2 602 705.00 | | 2 602 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 319.00 | 848.00 | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 255.00 | 1 636 971.00 | | 2 102 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 788 676.00 | 5 322 921.00 | | 5 788 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 897.00 | 853 126.00 | | 853 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 112 054.00 | | 116 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | 224.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 400.00 | 965 404.00 | | 977 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 076.00 | 6 288 324.00 | | 6 766 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 400.00 | 965 404.00 | | 977 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 616.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 000.00 | 207 356.00 | | 587 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 000.00 | 207 356.00 | | 587 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 998.00 | -206 740.00 | | -586 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 294.00 | 198 647.00 | | 190 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 199.00 | 2 067 962.00 | | 2 892 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 944.00 | 430 991.00 | | 789 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 255.00 | 1 636 971.00 | | 2 102 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 701.00 | | | 6 862 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 000.00 | 5 893 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 000.00 | 6 275 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480 408.00 | | | 6 480 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 954.00 | 6 460.00 | | 311 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 954.00 | 6 460.00 | | 311 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 853 897.00 | 853 897.00 | | 853 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 400.00 | 977 400.00 | | 977 400.00 |