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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 352 661.00 | 352 661.00 | | 352 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 944.00 | 441 891.00 | 43 053.00 | 484 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 067.00 | 794 552.00 | 2 193 515.00 | 2 988 067.00 |
BZ Autres créances | 715 545.00 | | 715 545.00 | 715 545.00 |
CF Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 328.00 | | 761 328.00 | 761 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 395.00 | 794 552.00 | 2 954 844.00 | 3 749 395.00 |
CU Autres participations | 2 139 177.00 | | 2 139 177.00 | 2 139 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 141.00 | | | 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 999.00 | | | -1 301 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 168.00 | | | 1 390 168.00 |
DL TOTAL (I) | 778 024.00 | | | 778 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EA Autres dettes | 2 148 277.00 | | | 2 148 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 819.00 | | | 2 176 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 844.00 | | | 2 954 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 819.00 | | | 2 176 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 772.00 | | | 1 448 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 168.00 | | | 1 390 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 403.00 | | 1 664.00 | 2 986 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 155.00 | | 1 664.00 | 846 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 248.00 | | | 2 140 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 799.00 | 7 753.00 | | 786 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 799.00 | 7 753.00 | | 786 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 673.00 | 465 673.00 | | 465 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 604.00 | 1 682 604.00 | | 1 682 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 214.00 | | | 715 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 616.00 | 715 545.00 | 1 071.00 | 716 616.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 819.00 | 2 176 819.00 | | 2 176 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
ST Autres comptes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 527.00 | | | 25 527.00 |