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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 275 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 313 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 962.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 599 795.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 112 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 152 404.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 376 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 976 534.00 | |
CU Autres participations | | | 6 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 638.00 | -713 138.00 | | -1 179 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 363.00 | -466 500.00 | | -69 363.00 |
DK Provisions réglementées | 278 259.00 | 295 160.00 | | 278 259.00 |
DL TOTAL (I) | -459 948.00 | -373 683.00 | | -459 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360 078.00 | 1 312 267.00 | | 1 360 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 078.00 | 1 312 267.00 | | 1 360 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 600.00 | 247 173.00 | | 152 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 590.00 | 977 866.00 | | 629 590.00 |
EA Autres dettes | 294 010.00 | 858 295.00 | | 294 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 403.00 | 2 083 333.00 | | 1 076 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 534.00 | 3 021 917.00 | | 1 976 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 801 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 801 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 078.00 | |
GE Autres charges | | | 75 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 884.00 | 35 144.00 | | 16 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | 35 144.00 | | 16 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 162.00 | 7 838 068.00 | | 7 264 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 525.00 | 8 304 568.00 | | 7 333 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 363.00 | -466 500.00 | | -69 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 464.00 | | 19 798.00 | 1 886 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 785.00 | 57 970.00 | 788.00 | 1 264 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 785.00 | 57 970.00 | 788.00 | 1 264 785.00 |