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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 934.00 | 894 057.00 | 876.00 | 894 934.00 |
AN Terrains | 33 031 504.00 | 5 706 985.00 | 27 324 518.00 | 33 031 504.00 |
AP Constructions | 300 596 312.00 | 99 606 605.00 | 200 989 707.00 | 300 596 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 884.00 | 1 941 537.00 | 374 346.00 | 2 315 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 770 830.00 | | 19 770 830.00 | 19 770 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 252 912.00 | 963 494.00 | 66 289 418.00 | 67 252 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 879 574.00 | 109 112 680.00 | 314 766 894.00 | 423 879 574.00 |
BN En cours de production de biens | 91 164 354.00 | | 91 164 354.00 | 91 164 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 997 232.00 | 2 302 130.00 | 7 695 102.00 | 9 997 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 853.00 | | 1 179 853.00 | 1 179 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 906 980.00 | 1 659 726.00 | 19 247 254.00 | 20 906 980.00 |
BZ Autres créances | 24 715 295.00 | | 24 715 295.00 | 24 715 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
CF Disponibilités | 28 485 988.00 | | 28 485 988.00 | 28 485 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 509.00 | | 405 509.00 | 405 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 146 760.00 | 3 961 856.00 | 173 184 904.00 | 177 146 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 026 335.00 | 113 074 536.00 | 487 951 798.00 | 601 026 335.00 |
CU Autres participations | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 245.00 | 2 600 245.00 | | 2 600 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 755.00 | 6 266 755.00 | | 6 266 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 024.00 | 260 024.00 | | 260 024.00 |
DG Autres réserves | 33 744 299.00 | 33 032 305.00 | | 33 744 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 444 721.00 | 2 444 721.00 | | 2 444 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 161.00 | 711 994.00 | | 3 034 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 039 696.00 | 71 563 357.00 | | 76 039 696.00 |
DL TOTAL (I) | 124 389 903.00 | 116 879 402.00 | | 124 389 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 512 327.00 | 1 192 059.00 | | 1 512 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 257 234.00 | 15 603 268.00 | | 16 257 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 769 561.00 | 16 795 328.00 | | 17 769 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 260 367.00 | 272 957 088.00 | | 269 260 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678 454.00 | 9 186 458.00 | | 9 678 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 102.00 | 97 594.00 | | 95 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 990.00 | 7 895 506.00 | | 6 174 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131 528.00 | 3 627 232.00 | | 4 131 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264 998.00 | 8 261 416.00 | | 5 264 998.00 |
EA Autres dettes | 20 849 823.00 | 19 836 476.00 | | 20 849 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 337 068.00 | 24 601 132.00 | | 30 337 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 792 333.00 | 346 462 905.00 | | 345 792 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 951 798.00 | 480 137 636.00 | | 487 951 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 678 454.00 | | | 9 678 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 672 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 105 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 778 296.00 | |
FM Production stockée | | | -8 359 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 076 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 618 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 311 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 794 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 471 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 028 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 747.00 | 907 524.00 | | 760 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 726 968.00 | 2 224 222.00 | | 3 726 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487 716.00 | 3 131 748.00 | | 4 487 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 834.00 | 2 334 377.00 | | 770 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352 798.00 | 1 316 630.00 | | 1 352 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 932.00 | 59 511.00 | | 245 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369 564.00 | 3 710 519.00 | | 2 369 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118 151.00 | -578 773.00 | | 2 118 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 040 529.00 | 48 421 866.00 | | 58 040 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 006 367.00 | 47 709 872.00 | | 55 006 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 161.00 | 711 994.00 | | 3 034 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 739 578.00 | | 36 278 872.00 | 418 739 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 010 413.00 | 67 270 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 875 712.00 | 18 263 163.00 | 423 879 574.00 | 12 875 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875 712.00 | 2 252 750.00 | 355 714 532.00 | 12 875 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 934.00 | | | 894 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 564 122.00 | | 36 278 872.00 | 334 564 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 280 521.00 | | | 83 280 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 783 493.00 | 8 607 777.00 | 1 242 085.00 | 100 783 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878 094.00 | 15 963.00 | | 878 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 905 399.00 | 8 591 813.00 | 1 242 085.00 | 99 905 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 963 494.00 | | | 963 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 795 328.00 | 3 471 069.00 | 2 496 836.00 | 16 795 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 035.00 | 2 216 095.00 | | 86 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363 409.00 | 1 578 152.00 | 2 281 836.00 | 2 363 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412 939.00 | 3 794 247.00 | 2 281 836.00 | 3 412 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 208 267.00 | 7 265 317.00 | 4 778 672.00 | 20 208 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 678 454.00 | 4 602 482.00 | 3 211 753.00 | 9 678 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 990.00 | 4 580 452.00 | 1 594 537.00 | 6 174 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131 528.00 | 4 131 528.00 | | 4 131 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264 998.00 | 4 752 284.00 | 512 714.00 | 5 264 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944 925.00 | 20 944 925.00 | | 20 944 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 337 068.00 | 30 337 068.00 | | 30 337 068.00 |
UX Autres créances clients | 20 906 980.00 | 20 906 980.00 | | 20 906 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 260 367.00 | 15 052 317.00 | 56 694 910.00 | 269 260 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 715 295.00 | 24 715 295.00 | | 24 715 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 509.00 | 405 509.00 | | 405 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 027 784.00 | 46 027 784.00 | 8.00 | 46 027 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 792 333.00 | 84 401 060.00 | 62 013 914.00 | 345 792 333.00 |