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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 119 876.00 | 14 019.00 | 105 857.00 | 119 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 008.00 | 31 682.00 | 18 327.00 | 50 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 898.00 | 194 544.00 | 89 355.00 | 283 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 961 922.00 | | 2 961 922.00 | 2 961 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 584.00 | 266 064.00 | 4 359 520.00 | 4 625 584.00 |
BT Marchandises | 2 145 662.00 | 105 838.00 | 2 039 823.00 | 2 145 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 388.00 | 153 941.00 | 1 165 447.00 | 1 319 388.00 |
BZ Autres créances | 2 661 679.00 | | 2 661 679.00 | 2 661 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CF Disponibilités | 893 626.00 | | 893 626.00 | 893 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 897.00 | 259 779.00 | 6 989 118.00 | 7 248 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 874 482.00 | 525 844.00 | 11 348 638.00 | 11 874 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 460 764.00 | | | 2 460 764.00 |
CU Autres participations | 1 161 247.00 | | 1 161 247.00 | 1 161 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 497.00 | 137 994.00 | | 174 497.00 |
DG Autres réserves | 5 879 500.00 | 5 585 952.00 | | 5 879 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 913.00 | 730 050.00 | | 675 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 506.00 | 9 453 997.00 | | 9 753 506.00 |
DP Provisions pour risques | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 572.00 | 82 055.00 | | 57 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 931.00 | 246 206.00 | | 303 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 396.00 | 904 204.00 | | 770 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 109.00 | 167 935.00 | | 224 109.00 |
EA Autres dettes | 168 391.00 | 143 596.00 | | 168 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 399.00 | 1 543 995.00 | | 1 524 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 638.00 | 10 997 992.00 | | 11 348 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 228.00 | 57 011.00 | | 349 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 326.00 | | 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 931.00 | | | 303 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 412.00 | | 460 181.00 | 4 267 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 627.00 | 4 660 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 627.00 | 681 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | 2 376.00 | 28 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 157.00 | | 241 986.00 | 506 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 633.00 | 194 726.00 | | 3 943 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 714.00 | 44 402.00 | 254 052.00 | 475 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | 2 376.00 | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 518.00 | 44 402.00 | 251 676.00 | 447 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 70 733.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 733.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 110.00 | 106 479.00 | 108 110.00 | 108 110.00 |
6T Sur comptes clients | 113 706.00 | 40 431.00 | 17 062.00 | 113 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 816.00 | 146 911.00 | 125 173.00 | 221 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 70 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 911.00 | 125 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 396.00 | 770 396.00 | | 770 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 109.00 | 224 109.00 | | 224 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 322.00 | 155 012.00 | 317 310.00 | 472 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 767 196.00 | | 2 767 196.00 | 2 767 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 997.00 | 1 494 292.00 | 148 705.00 | 1 642 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 018.00 | 25 100.00 | 31 918.00 | 57 018.00 |
VI Groupe et associés | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 370.00 | 2 298 370.00 | | 2 298 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 233.00 | 3 798 142.00 | 2 931 091.00 | 6 729 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 399.00 | 1 175 171.00 | 349 228.00 | 1 524 399.00 |