| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 383 000.00 | 4 383 000.00 | | 4 383 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 162.00 | 763 350.00 | 65 812.00 | 829 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 102 000.00 | 3 897 000.00 | 1 205 000.00 | 5 102 000.00 |
AN Terrains | 961 001.00 | 53 535.00 | 907 465.00 | 961 001.00 |
AP Constructions | 4 259 895.00 | 2 886 057.00 | 1 373 838.00 | 4 259 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 550 000.00 | 59 060 000.00 | 74 490 000.00 | 133 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 969 000.00 | 16 745 000.00 | 224 000.00 | 16 969 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 081 000.00 | 84 085 000.00 | 75 996 000.00 | 160 081 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 707 000.00 | 1 110 000.00 | 41 597 000.00 | 42 707 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142 000.00 | 1 125 000.00 | 19 017 000.00 | 20 142 000.00 |
BZ Autres créances | 13 191 000.00 | 1 811 000.00 | 11 380 000.00 | 13 191 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 146.00 | | 446 146.00 | 446 146.00 |
CF Disponibilités | 23 026 000.00 | | 23 026 000.00 | 23 026 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 614 000.00 | 4 046 000.00 | 95 568 000.00 | 99 614 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 695 000.00 | 88 131 000.00 | 171 564 000.00 | 259 695 000.00 |
CU Autres participations | 13 419 021.00 | | 13 419 021.00 | 13 419 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
DG Autres réserves | 65 995 000.00 | 67 711 000.00 | | 65 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 074 402.00 | 5 732 724.00 | | 6 074 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 347.00 | 1 068 248.00 | | 1 131 347.00 |
DL TOTAL (I) | 71 727 000.00 | 70 824 000.00 | | 71 727 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 356 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 565.00 | 181 088.00 | | 15 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 814.00 | 2 982 595.00 | | 1 215 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 729 000.00 | 60 503 000.00 | | 43 729 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 533 000.00 | 35 707 000.00 | | 41 533 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 184.00 | 542 891.00 | | 542 184.00 |
EA Autres dettes | 10 513 000.00 | 13 217 000.00 | | 10 513 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 951.00 | 23 604.00 | | 18 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 775 000.00 | 109 427 000.00 | | 95 775 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 564 000.00 | 184 100 000.00 | | 171 564 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 906 000.00 | -712 000.00 | | 1 906 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 707 000.00 | 2 572 000.00 | | 2 707 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 707 000.00 | 2 572 000.00 | | 2 707 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 642 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 448 973.00 | 1 382 074.00 | 2 831 047.00 | 1 448 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 642 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 105 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 419 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 158 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 142 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 963 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 810 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 942 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 763 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 002.00 | 48 500.00 | | 24 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 763 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899 000.00 | 4 763 000.00 | | -899 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045 000.00 | -793 000.00 | | -1 045 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 441.00 | 5 835 479.00 | | 5 168 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 093.00 | 4 767 230.00 | | 4 037 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 347.00 | 1 068 248.00 | | 1 131 347.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 998 000.00 | -626 000.00 | | 1 998 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 006 000.00 | -616 000.00 | | 2 006 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -99 000.00 | -96 000.00 | | -99 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 906 000.00 | -712 000.00 | | 1 906 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 243 850.00 | | 74 441.00 | 20 243 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 674.00 | 20 248 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 674.00 | 5 993 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 728.00 | | 9 184.00 | 826 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998 100.00 | | 65 257.00 | 5 998 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419 021.00 | | | 13 419 021.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126 643.00 | 239 256.00 | 53 279.00 | 4 126 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 757.00 | 46 594.00 | | 716 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 886.00 | 192 662.00 | 53 279.00 | 3 409 886.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 088.00 | | 165 523.00 | 181 088.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 771.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 088.00 | 155 605.00 | 165 523.00 | 181 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 834.00 | 165 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 771.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 623.00 | 965 623.00 | | 965 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 296.00 | 248 296.00 | | 248 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 618.00 | 250 618.00 | | 250 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | 151 486.00 | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 90.00 | |
VB T. V. A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VC Groupe et associés | 12 374 948.00 | 12 374 948.00 | | 12 374 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 104.00 | 845 037.00 | 362 067.00 | 1 207 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 003.00 | | | 1 761 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 816.00 | 352 816.00 | | 352 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 074.00 | 2 631 007.00 | 362 067.00 | 2 993 074.00 |