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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 000.00 | 338 000.00 | 83 000.00 | 421 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 000.00 | 443 000.00 | 609 000.00 | 1 052 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 000.00 | 781 000.00 | 692 000.00 | 1 473 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 000.00 | 44 000.00 | 529 000.00 | 573 000.00 |
BZ Autres créances | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 000.00 | 44 000.00 | 1 316 000.00 | 1 360 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 000.00 | 825 000.00 | 2 008 000.00 | 2 833 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 000.00 | 159 000.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 772 000.00 | 880 000.00 | | 772 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 000.00 | 32 000.00 | | 296 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 000.00 | 108 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 000.00 | 454 000.00 | | 643 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 68 000.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 000.00 | 694 000.00 | | 1 135 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 907 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 258 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 258 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 108 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 108 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 150 000.00 | | 19 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 000.00 | 556 000.00 | | 284 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 000.00 | 397 000.00 | | 233 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 000.00 | 159 000.00 | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 000.00 | | -36 000.00 | 1 411 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | -75 000.00 | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 000.00 | | 39 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000.00 | 1 000.00 | 192 000.00 | 292 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VC Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 | 8 000.00 | 1 293 000.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |