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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 078.00 | 56 073.00 | 1 004.00 | 57 078.00 |
AN Terrains | 1 849 196.00 | | 1 849 196.00 | 1 849 196.00 |
AP Constructions | 3 483 450.00 | 3 087 617.00 | 395 833.00 | 3 483 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 010.00 | 69 855.00 | 10 155.00 | 80 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 707 193.00 | 10 363 546.00 | 21 343 647.00 | 31 707 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
BZ Autres créances | 1 282 150.00 | | 1 282 150.00 | 1 282 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 1 504 537.00 | | 1 504 537.00 | 1 504 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 950.00 | | 2 974 950.00 | 2 974 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 682 144.00 | 10 363 546.00 | 24 318 597.00 | 34 682 144.00 |
CU Autres participations | 25 457 230.00 | 7 150 000.00 | 18 307 230.00 | 25 457 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 031 563.00 | 4 064 932.00 | | 5 031 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 152.00 | 1 270 630.00 | | 1 599 152.00 |
DL TOTAL (I) | 16 249 916.00 | 14 954 763.00 | | 16 249 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 407.00 | 7 458 483.00 | | 6 634 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 812.00 | 840 500.00 | | 941 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 403.00 | 159 112.00 | | 38 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 602.00 | 203 255.00 | | 442 602.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | 285 387.00 | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 681.00 | 8 946 749.00 | | 8 068 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 318 597.00 | 23 901 512.00 | | 24 318 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 812.00 | | | 941 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 041.00 | | 1 828 041.00 | 1 828 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 041.00 | | 1 828 041.00 | 1 828 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | 12 286.00 | | 6 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 047.00 | 927.00 | | 25 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 164.00 | 13 214.00 | | 31 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 22 180.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 820.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | 23 000.00 | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 370.00 | -9 786.00 | | 22 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 103.00 | -39 938.00 | | 144 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 501.00 | 2 951 404.00 | | 3 455 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 348.00 | 1 680 774.00 | | 1 856 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 152.00 | 1 270 630.00 | | 1 599 152.00 |