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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 29 641.00 | 769.00 | 28 872.00 | 29 641.00 |
AN Terrains | 2 095 419.00 | | 2 095 419.00 | 2 095 419.00 |
AP Constructions | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 131.00 | 229 483.00 | 30 648.00 | 260 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BF Prêts | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 718.00 | 15 550.00 | 90 168.00 | 105 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 191.00 | 276 353.00 | 2 289 837.00 | 2 566 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 087.00 | | 617 087.00 | 617 087.00 |
BT Marchandises | 1 845 605.00 | 62 499.00 | 1 783 106.00 | 1 845 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 503.00 | 81 624.00 | 1 994 880.00 | 2 076 503.00 |
BZ Autres créances | 673 929.00 | | 673 929.00 | 673 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 833.00 | 1 504.00 | 3 328.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 184.00 | 145 627.00 | 5 948 557.00 | 6 094 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 374.00 | 421 980.00 | 8 238 394.00 | 8 660 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 775.00 | 1 342 885.00 | | 1 231 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 815.00 | -11 110.00 | | 31 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 596.00 | 2 431 781.00 | | 2 363 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 955.00 | 163 297.00 | | 1 962 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 888.00 | 952 754.00 | | 1 383 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 640.00 | 61 049.00 | | 56 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 552.00 | 1 926 604.00 | | 2 276 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 180.00 | 187 442.00 | | 192 180.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 2 600.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 798.00 | 3 293 746.00 | | 5 874 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 394.00 | 5 725 527.00 | | 8 238 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 964.00 | | | 1 771 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 970.00 | 163 297.00 | | 152 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383 888.00 | | | 1 383 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 267 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 501 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 769 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 106 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 810.00 | |
GE Autres charges | | | 28 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 131 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 826.00 | 10.00 | | 25 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 513.00 | 910.00 | | 37 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | 129 119.00 | | 14 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | 129 132.00 | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 454.00 | -128 222.00 | | 23 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 523.00 | -56 024.00 | | -27 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 164 953.00 | 14 332 115.00 | | 14 164 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 133 137.00 | 14 343 225.00 | | 14 133 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 815.00 | -11 110.00 | | 31 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 246.00 | 21 263.00 | | 17 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 238.00 | | 2 000 183.00 | 588 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 230.00 | 2 566 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | 2 392 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 733.00 | | 1 996 764.00 | 417 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 573.00 | | 3 419.00 | 136 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 326.00 | 13 653.00 | 176.00 | 247 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 265.00 | 13 653.00 | 176.00 | 242 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 552.00 | 2 276 552.00 | | 2 276 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 901.00 | 1 385 901.00 | | 1 385 901.00 |
UP Prêts | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 718.00 | | 105 718.00 | 105 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 503.00 | 1 994 879.00 | 81 624.00 | 2 076 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673 440.00 | 2 423 140.00 | 250 300.00 | 2 673 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 985.00 | 38 021.00 | 146 567.00 | 1 809 985.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 929.00 | 673 929.00 | | 673 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 160.00 | 2 684 545.00 | 221 615.00 | 2 906 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 158.00 | 4 046 194.00 | 146 567.00 | 5 818 158.00 |