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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
AN Terrains | 266 209.00 | | 266 209.00 | 266 209.00 |
AP Constructions | 1 203 114.00 | 1 140 309.00 | 62 804.00 | 1 203 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 609.00 | 187 335.00 | 14 274.00 | 201 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 380.00 | 412 431.00 | 126 949.00 | 539 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 611 398.00 | | 1 611 398.00 | 1 611 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 008.00 | 1 836 811.00 | 2 098 196.00 | 3 935 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 682.00 | 553 237.00 | 4 663 445.00 | 5 216 682.00 |
BZ Autres créances | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
CF Disponibilités | 2 465 664.00 | | 2 465 664.00 | 2 465 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 151.00 | 553 237.00 | 7 308 914.00 | 7 862 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 158.00 | 2 390 048.00 | 9 407 110.00 | 11 797 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 622.00 | 2 285 842.00 | | 1 603 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 863.00 | 117 780.00 | | 171 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 485.00 | 2 843 622.00 | | 2 215 485.00 |
DP Provisions pour risques | 823 085.00 | 428 910.00 | | 823 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 816.00 | 38 580.00 | | 35 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 901.00 | 467 490.00 | | 858 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 769.00 | 1 077 357.00 | | 1 416 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 032.00 | | | 906 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 310.00 | 900 777.00 | | 1 430 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 903.00 | 1 317 759.00 | | 1 344 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 746.00 | 13 931.00 | | 22 746.00 |
EA Autres dettes | 68 372.00 | 103 231.00 | | 68 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 592.00 | 1 407 995.00 | | 1 143 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 724.00 | 4 821 051.00 | | 6 332 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 110.00 | 8 132 162.00 | | 9 407 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 196 848.00 | | 12 196 848.00 | 12 196 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 196 848.00 | | 12 196 848.00 | 12 196 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 352 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 570.00 | |
GE Autres charges | | | 35 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 938 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | 41 230.00 | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.00 | 10 253.00 | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | 51 483.00 | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 916.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 208.00 | 60 228.00 | | 8 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | 62 144.00 | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -10 660.00 | | -527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 718.00 | -524.00 | | 104 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 984.00 | -63 386.00 | | 127 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 986.00 | 11 323 322.00 | | 13 359 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 188 123.00 | 11 205 542.00 | | 13 188 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 863.00 | 117 780.00 | | 171 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 145.00 | | 1 586 863.00 | 2 348 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 094.00 | | 1 630 616.00 | 2 191 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 315.00 | | -43 753.00 | 60 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 197.00 | 74 177.00 | 1 563.00 | 1 764 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 014.00 | 1 721.00 | | 95 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 182.00 | 72 456.00 | 1 563.00 | 1 669 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 490.00 | 746 570.00 | 355 158.00 | 467 490.00 |
6T Sur comptes clients | 549 527.00 | 433 576.00 | 429 866.00 | 549 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 527.00 | 433 576.00 | 429 866.00 | 549 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 017.00 | 1 180 146.00 | 785 025.00 | 1 017 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180 146.00 | 785 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 310.00 | 1 430 310.00 | | 1 430 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 642.00 | 385 642.00 | | 385 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 264.00 | 407 264.00 | | 407 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 404.00 | 974 404.00 | | 974 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 592.00 | 1 143 592.00 | | 1 143 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 174 767.00 | 5 174 767.00 | | 5 174 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VB T. V. A. | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 381.00 | 1 415 381.00 | | 1 415 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 516.00 | 5 409 516.00 | | 5 409 516.00 |
VW T.V.A. | 353 847.00 | 353 847.00 | | 353 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 724.00 | 6 332 724.00 | | 6 332 724.00 |