| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
AH Fonds commercial | 856 036.00 | 856 036.00 | | 856 036.00 |
AN Terrains | 10 317 611.00 | 5 958 710.00 | 4 358 901.00 | 10 317 611.00 |
AP Constructions | 11 251 456.00 | 7 081 243.00 | 4 170 213.00 | 11 251 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 468 737.00 | 33 977 939.00 | 15 490 798.00 | 49 468 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 907.00 | 2 079 401.00 | 409 506.00 | 2 488 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 899 687.00 | | 2 899 688.00 | 2 899 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 363.00 | | 513 364.00 | 513 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 002 784.00 | 50 152 753.00 | 27 850 030.00 | 78 002 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009 804.00 | 804 960.00 | 4 204 844.00 | 5 009 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 588 406.00 | 558 441.00 | 4 029 965.00 | 4 588 406.00 |
BT Marchandises | 107 352.00 | | 107 353.00 | 107 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 190.00 | | 2 677 190.00 | 2 677 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 078 379.00 | 1 644 505.00 | 7 433 875.00 | 9 078 379.00 |
BZ Autres créances | 2 467 467.00 | 523 412.00 | 1 944 055.00 | 2 467 467.00 |
CF Disponibilités | 890 960.00 | | 890 961.00 | 890 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821 564.00 | | 2 821 564.00 | 2 821 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 641 126.00 | 3 531 320.00 | 24 109 806.00 | 27 641 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 643 910.00 | 53 684 073.00 | 51 959 837.00 | 105 643 910.00 |
CU Autres participations | 132 560.00 | 125 000.00 | 7 560.00 | 132 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 600.00 | 521 600.00 | | 521 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 610 471.00 | 4 610 471.00 | | 4 610 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
DG Autres réserves | 7 335 286.00 | 7 335 286.00 | | 7 335 286.00 |
DH Report à nouveau | 11 705 114.00 | 10 826 172.00 | | 11 705 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 027.00 | 782 829.00 | | 2 740 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 206.00 | 248 162.00 | | 135 206.00 |
DK Provisions réglementées | 877 277.00 | 1 431 646.00 | | 877 277.00 |
DL TOTAL (I) | 27 977 140.00 | 25 808 326.00 | | 27 977 140.00 |
DP Provisions pour risques | 942 212.00 | 1 089 000.00 | | 942 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 783 525.00 | 3 840 242.00 | | 3 783 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 725 737.00 | 4 929 242.00 | | 4 725 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216 793.00 | 4 890 216.00 | | 2 216 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 313.00 | 10 788 189.00 | | 8 074 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 338.00 | 2 228 101.00 | | 2 481 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624 858.00 | 5 518 431.00 | | 2 624 858.00 |
EA Autres dettes | 3 859 657.00 | 4 775.00 | | 3 859 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 256 960.00 | 23 429 713.00 | | 19 256 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 959 837.00 | 54 167 280.00 | | 51 959 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 299 407.00 | | 50 299 407.00 | 50 299 407.00 |
FG Production vendue services | 5 413 246.00 | | 5 413 246.00 | 5 413 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 712 653.00 | | 55 712 653.00 | 55 712 653.00 |
FM Production stockée | | | -196 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 940 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 356 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 043 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 630 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 206 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 106 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841 072.00 | |
GE Autres charges | | | 71 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 938 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 710.00 | 859 621.00 | | 559 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 256.00 | 1 075 562.00 | | 632 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 33.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 341.00 | 73 212.00 | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 341.00 | 73 245.00 | | 18 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 916.00 | 1 002 317.00 | | 613 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 130.00 | | | 232 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 150.00 | 168 739.00 | | 995 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 052 616.00 | 51 290 037.00 | | 60 052 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 312 589.00 | 50 507 208.00 | | 57 312 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 027.00 | 782 829.00 | | 2 740 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 482 416.00 | | 28 732 043.00 | 76 482 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 204.00 | 645 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 211 676.00 | 78 002 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 125.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 946.00 | 930 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 018 401.00 | 76 426 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 404.00 | | | 1 089 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 900 026.00 | | 28 544 777.00 | 74 900 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 861.00 | | 187 266.00 | 478 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 779.00 | 2 753 121.00 | 5 961 182.00 | 52 379 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 368.00 | | 158 946.00 | 233 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 146 411.00 | 2 753 121.00 | 5 802 236.00 | 52 146 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431 646.00 | 5 341.00 | 559 710.00 | 1 431 646.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 798 475.00 | 841 072.00 | 913 811.00 | 4 798 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 856 036.00 | | | 856 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 306 270.00 | 128 595.00 | 71 462.00 | 1 306 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518 293.00 | 208 245.00 | 82 033.00 | 1 518 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 523 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680 598.00 | 985 253.00 | 153 495.00 | 3 680 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 910 719.00 | 1 831 666.00 | 1 627 016.00 | 9 910 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701 325.00 | 1 067 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 341.00 | 559 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 313.00 | 8 074 313.00 | | 8 074 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 426.00 | 400 426.00 | | 400 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 261.00 | 1 355 261.00 | | 1 355 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 769.00 | 332 769.00 | | 332 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624 858.00 | 2 624 858.00 | | 2 624 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216 793.00 | 2 216 793.00 | | 2 216 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 364.00 | 59 814.00 | 453 549.00 | 513 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 289 032.00 | 5 289 032.00 | | 5 289 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644 505.00 | 1 644 505.00 | | 1 644 505.00 |
VB T. V. A. | 863 048.00 | 863 048.00 | | 863 048.00 |
VC Groupe et associés | 523 412.00 | 523 412.00 | | 523 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 859 657.00 | 3 859 657.00 | | 3 859 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801 276.00 | | 3 801 276.00 | 3 801 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 731.00 | 352 731.00 | | 352 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 735 797.00 | 8 480 972.00 | 4 254 825.00 | 12 735 797.00 |
VW T.V.A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 256 960.00 | 19 256 960.00 | | 19 256 960.00 |