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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 183.00 | 21 577.00 | 1 606.00 | 23 183.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 599.00 | 230.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 312.00 | 666 194.00 | 172 118.00 | 838 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 028.00 | 691 369.00 | 225 659.00 | 917 028.00 |
BT Marchandises | 1 171 597.00 | | 1 171 597.00 | 1 171 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
BZ Autres créances | 138 687.00 | | 138 687.00 | 138 687.00 |
CF Disponibilités | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 960.00 | | 2 043 960.00 | 2 043 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 988.00 | 691 369.00 | 2 269 619.00 | 2 960 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 254 410.00 | 1 208 210.00 | | 1 254 410.00 |
DH Report à nouveau | | -4 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | 51 130.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 229.00 | 1 297 310.00 | | 1 298 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 018.00 | 69 228.00 | | 98 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 947.00 | 22 286.00 | | 68 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 942.00 | 449 195.00 | | 422 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 760.00 | 173 400.00 | | 154 760.00 |
EA Autres dettes | 226 723.00 | 201 165.00 | | 226 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 390.00 | 915 273.00 | | 971 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 619.00 | 2 212 583.00 | | 2 269 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 372.00 | 870 332.00 | | 873 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 599.00 | | 75 429.00 | 841 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 711.00 | | 75 429.00 | 766 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 648.00 | 35 722.00 | | 655 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 151.00 | 426.00 | | 21 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 496.00 | 35 296.00 | | 634 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 942.00 | 422 942.00 | | 422 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 018.00 | | 24 202.00 | 98 018.00 |
VI Groupe et associés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VP Divers | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 192.00 | 309 192.00 | | 309 192.00 |
VW T.V.A. | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 390.00 | 873 372.00 | 24 202.00 | 971 390.00 |