| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 237 806.00 | 2 391 576.00 | 1 846 230.00 | 4 237 806.00 |
AN Terrains | 4 277 772.00 | 775 949.00 | 3 501 823.00 | 4 277 772.00 |
AP Constructions | 20 206 722.00 | 13 731 178.00 | 6 475 544.00 | 20 206 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 402 934.00 | 32 189 848.00 | 10 213 087.00 | 42 402 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 858.00 | 2 393 842.00 | 271 016.00 | 2 664 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 161 151.00 | | 5 161 151.00 | 5 161 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 052 055.00 | 51 482 393.00 | 27 569 662.00 | 79 052 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 606 864.00 | 1 711 183.00 | 8 895 681.00 | 10 606 864.00 |
BN En cours de production de biens | 359 576.00 | | 359 576.00 | 359 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 076 290.00 | 137 321.00 | 1 938 969.00 | 2 076 290.00 |
BT Marchandises | 4 176 983.00 | 142 839.00 | 4 034 144.00 | 4 176 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306 849.00 | 338 083.00 | 16 968 766.00 | 17 306 849.00 |
BZ Autres créances | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
CF Disponibilités | 5 126 906.00 | | 5 126 906.00 | 5 126 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 820 788.00 | 2 329 426.00 | 37 491 361.00 | 39 820 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 872 843.00 | 53 811 819.00 | 65 061 024.00 | 118 872 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 220 683.00 | 5 220 683.00 | | 5 220 683.00 |
DG Autres réserves | 886 774.00 | 886 774.00 | | 886 774.00 |
DH Report à nouveau | 15 495 573.00 | 9 653 184.00 | | 15 495 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873 958.00 | 5 842 390.00 | | 8 873 958.00 |
DL TOTAL (I) | 29 674 008.00 | 25 896 049.00 | | 29 674 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 005.00 | 1 125 759.00 | | 1 299 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 005.00 | 1 125 759.00 | | 1 299 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295 290.00 | 14 144 328.00 | | 16 295 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831 167.00 | 6 061 079.00 | | 7 831 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 322.00 | 1 476 636.00 | | 1 255 322.00 |
EA Autres dettes | 8 701 057.00 | 7 780 120.00 | | 8 701 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 088 011.00 | 29 462 163.00 | | 34 088 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 061 024.00 | 56 483 971.00 | | 65 061 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 088 011.00 | 29 462 163.00 | | 34 088 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 594 386.00 | 288 270.00 | 33 882 657.00 | 33 594 386.00 |
FD Production vendue biens | 72 182 567.00 | | 72 182 567.00 | 72 182 567.00 |
FG Production vendue services | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 789 943.00 | 288 270.00 | 106 078 214.00 | 105 789 943.00 |
FM Production stockée | | | 438 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 346 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 715 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 451 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 922 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 792 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 495 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 748 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 200 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 128 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 664.00 | 197 938.00 | | 40 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 764.00 | 82 189.00 | | 226 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 281.00 | 125 506.00 | | 97 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 710.00 | 405 633.00 | | 364 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 419.00 | 50 417.00 | | 108 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 217.00 | 193 832.00 | | 71 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 942.00 | 110 510.00 | | 222 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 580.00 | 354 760.00 | | 402 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 869.00 | 50 873.00 | | -37 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 728.00 | 519 348.00 | | 728 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488 076.00 | 2 239 572.00 | | 2 488 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 712 919.00 | 100 586 452.00 | | 107 712 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 838 961.00 | 94 744 063.00 | | 98 838 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873 958.00 | 5 842 389.00 | | 8 873 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 744 993.00 | | 13 304 593.00 | 74 744 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 100 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997 531.00 | 79 052 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708 204.00 | 4 237 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286 526.00 | 69 562 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668 391.00 | | 275 619.00 | 5 668 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 954 180.00 | | 5 656 656.00 | 66 954 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 210.00 | | 3 400.00 | 100 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 318 153.00 | 3 848 995.00 | 4 684 756.00 | 52 318 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069 832.00 | 1 019 265.00 | 1 697 522.00 | 3 069 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 248 321.00 | 2 829 729.00 | 2 987 234.00 | 49 248 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 759.00 | 413 967.00 | 240 721.00 | 1 125 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 913 797.00 | 465 231.00 | 387 685.00 | 1 913 797.00 |
6T Sur comptes clients | 606 884.00 | 29 790.00 | 298 591.00 | 606 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520 681.00 | 495 021.00 | 686 277.00 | 2 520 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 646 441.00 | 908 989.00 | 926 999.00 | 3 646 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295 290.00 | 16 256 865.00 | 38 425.00 | 16 295 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672 410.00 | 2 672 410.00 | | 2 672 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842 761.00 | 1 842 761.00 | | 1 842 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 322.00 | 1 255 322.00 | | 1 255 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701 057.00 | 8 701 057.00 | | 8 701 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
UX Autres créances clients | 17 306 849.00 | 17 135 469.00 | 171 380.00 | 17 306 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299 369.00 | 3 299 369.00 | | 3 299 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 573 580.00 | 17 302 789.00 | 270 791.00 | 17 573 580.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 082 836.00 | 34 044 411.00 | 38 425.00 | 34 082 836.00 |