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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 4 909.00 | 362.00 | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 420.00 | 8 788.00 | 204 632.00 | 213 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 887.00 | 90 151.00 | 232 736.00 | 322 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CF Disponibilités | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 225.00 | 90 151.00 | 399 075.00 | 489 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 862.00 | 76 454.00 | 10 408.00 | 86 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DH Report à nouveau | 12 287.00 | -95 454.00 | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 107 741.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 85 601.00 | 82 409.00 | | 85 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 4 783.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 71 504.00 | | 51 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 26 497.00 | | 4 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 473.00 | 135 785.00 | | 313 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 075.00 | 218 194.00 | | 399 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 473.00 | 135 785.00 | | 313 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 837.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | 91 469.00 | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 703.00 | 102 307.00 | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 703.00 | 230 196.00 | | -22 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 738.00 | -6 000.00 | | -102 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 165.00 | 487 086.00 | | 63 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 972.00 | 379 346.00 | | 59 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 107 741.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 307.00 | | 195 000.00 | 154 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 419.00 | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 420.00 | 322 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | | 195 000.00 | 18 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 18 598.00 | 90 151.00 | 71 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 598.00 | 14 855.00 | 76 454.00 | 61 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 1 333.00 | 4 909.00 | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 2 409.00 | 8 788.00 | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UP Prêts | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 299.00 | 133 650.00 | 16 649.00 | 150 299.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 473.00 | 313 473.00 | | 313 473.00 |