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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 428.00 | 514 734.00 | 123 694.00 | 638 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 649.00 | 20 409.00 | 9 240.00 | 29 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 881.00 | 580 054.00 | 266 827.00 | 846 881.00 |
BT Marchandises | 776 714.00 | 18 243.00 | 758 471.00 | 776 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BZ Autres créances | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
CF Disponibilités | 2 389 300.00 | | 2 389 300.00 | 2 389 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 366.00 | 18 243.00 | 3 329 122.00 | 3 347 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 247.00 | 598 298.00 | 3 595 949.00 | 4 194 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 770.00 | 1 128 472.00 | | 402 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 993.00 | 474 298.00 | | 535 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 763.00 | 1 822 770.00 | | 1 158 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 016.00 | 408 484.00 | | 375 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 102.00 | 171 319.00 | | 179 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 615.00 | 1 924 407.00 | | 1 593 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 850.00 | 463 777.00 | | 287 850.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 53.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 187.00 | 2 968 040.00 | | 2 437 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 949.00 | 4 790 810.00 | | 3 595 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 460.00 | | | 2 202 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 807 367.00 | | 8 807 367.00 | 8 807 367.00 |
FG Production vendue services | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 342.00 | | 8 957 342.00 | 8 957 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 980 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 447 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446 140.00 | | | 446 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 902.00 | 5 401.00 | | 57 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 902.00 | 5 401.00 | | 57 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 796.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 3 796.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 902.00 | 1 605.00 | | 52 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 210.00 | 184 580.00 | | 193 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 926.00 | 8 266 176.00 | | 9 048 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 933.00 | 7 791 878.00 | | 8 512 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 993.00 | 474 298.00 | | 535 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 036.00 | | 2 641.00 | 854 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 846 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 665 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 090.00 | | 2 641.00 | 673 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 136.00 | 37 306.00 | 9 796.00 | 532 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 732.00 | 37 306.00 | 9 796.00 | 514 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 615.00 | 1 593 615.00 | | 1 593 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 016.00 | 140 290.00 | 234 726.00 | 375 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
VW T.V.A. | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 085.00 | 2 023 359.00 | 234 726.00 | 2 258 085.00 |