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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 2 569 755.00 | 346 632.00 | 2 223 123.00 | 2 569 755.00 |
AP Constructions | 1 570 414.00 | 1 413 518.00 | 156 896.00 | 1 570 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438.00 | 239 438.00 | | 239 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 35 228.00 | 39 326.00 | 74 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 119.00 | 15 244.00 | 21 875.00 | 37 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 355 456.00 | 2 233 775.00 | 77 121 680.00 | 79 355 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 136.00 | 18 717.00 | 1 014 418.00 | 1 033 136.00 |
BZ Autres créances | 55 050 396.00 | | 55 050 396.00 | 55 050 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 30 415 424.00 | | 30 415 424.00 | 30 415 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 517 067.00 | 18 717.00 | 86 498 349.00 | 86 517 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 872 524.00 | 2 252 493.00 | 163 620 030.00 | 165 872 524.00 |
CU Autres participations | 74 858 778.00 | 183 713.00 | 74 675 064.00 | 74 858 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 446 272.00 | 15 446 272.00 | | 15 446 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 110 457.00 | 19 110 457.00 | | 19 110 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544 627.00 | 1 544 627.00 | | 1 544 627.00 |
DG Autres réserves | 63 503 506.00 | 56 798 881.00 | | 63 503 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755 257.00 | 6 704 624.00 | | 4 755 257.00 |
DL TOTAL (I) | 104 360 120.00 | 99 604 863.00 | | 104 360 120.00 |
DP Provisions pour risques | 151 375.00 | 905 333.00 | | 151 375.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 151 375.00 | 1 111 157.00 | | 151 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 575.00 | 2 789 507.00 | | 1 673 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 457.00 | 1 506 801.00 | | 1 476 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 836.00 | 1 806 186.00 | | 2 375 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 064.00 | | |
EA Autres dettes | 53 582 663.00 | 32 167 591.00 | | 53 582 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 108 533.00 | 38 281 412.00 | | 59 108 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 620 030.00 | 138 997 433.00 | | 163 620 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 551 390.00 | 36 609 983.00 | | 58 551 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 092 107.00 | | 9 092 107.00 | 9 092 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 107.00 | | 9 092 107.00 | 9 092 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 092 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 559 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | 7.00 | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 7.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | 10.00 | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 750 010.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -750 003.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 594.00 | -798 983.00 | | 693 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 049 688.00 | 24 042 495.00 | | 14 049 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 431.00 | 17 337 870.00 | | 9 294 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755 257.00 | 6 704 624.00 | | 4 755 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 046 705.00 | | 41 272 889.00 | 76 046 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 789 285.00 | 74 901 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 064.00 | 37 958 074.00 | 79 355 456.00 | 6 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 62 015.00 | 4 454 162.00 | 6 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 003.00 | | 37 239.00 | 4 485 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 454 928.00 | | 41 235 650.00 | 71 454 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 180.00 | 22 743.00 | 155 106.00 | 2 167 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 579.00 | 22 743.00 | 51 505.00 | 2 063 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 157.00 | | 959 781.00 | 1 111 157.00 |
6T Sur comptes clients | 11 303.00 | 7 414.00 | | 11 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 262.00 | 7 414.00 | | 210 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 419.00 | 7 414.00 | 959 781.00 | 1 321 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 457.00 | 1 476 457.00 | | 1 476 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061 380.00 | 2 061 380.00 | | 2 061 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 534.00 | 2 263 534.00 | | 2 263 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 858.00 | 1 012 858.00 | | 1 012 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
VB T. V. A. | 474 805.00 | 474 805.00 | | 474 805.00 |
VC Groupe et associés | 42 199 181.00 | 42 199 181.00 | | 42 199 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 575.00 | 1 116 432.00 | 557 143.00 | 1 673 575.00 |
VI Groupe et associés | 51 319 129.00 | 51 319 129.00 | | 51 319 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 286.00 | | | 1 114 286.00 |
VP Divers | 11 227 746.00 | 11 227 746.00 | | 11 227 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 662.00 | 1 148 662.00 | | 1 148 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 088 928.00 | 56 063 255.00 | 25 673.00 | 56 088 928.00 |
VW T.V.A. | 252 563.00 | 252 563.00 | | 252 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 108 533.00 | 58 551 390.00 | 557 143.00 | 59 108 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 888.00 | 300 231.00 | | 170 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | 560 006.00 | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 7 942 968.00 | 8 760 482.00 | | 7 942 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 280.00 | 718 831.00 | | 68 280.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 773.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 264 005.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 84 930.00 | 117 039.00 | | 84 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 818.00 | 417 270.00 | | 255 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 910.00 | 1 854 565.00 | | 1 923 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 439.00 | 738 043.00 | | 805 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 020 875.00 | 11 305 100.00 | | 8 020 875.00 |