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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AN Terrains | 40 212.00 | 35 785.00 | 4 427.00 | 40 212.00 |
AP Constructions | 189 911.00 | 189 911.00 | | 189 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 001.00 | 324 967.00 | 23 035.00 | 348 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 395.00 | 205 032.00 | 251 364.00 | 456 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 795.00 | 757 667.00 | 472 129.00 | 1 229 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 072.00 | | 571 072.00 | 571 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 959.00 | | 218 959.00 | 218 959.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CF Disponibilités | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 883.00 | | 901 883.00 | 901 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 678.00 | 757 667.00 | 1 374 012.00 | 2 131 678.00 |
CU Autres participations | 64 774.00 | 15.00 | 64 758.00 | 64 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 600.00 | 806 600.00 | | 806 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | -79 225.00 | -187 198.00 | | -79 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 599.00 | 107 973.00 | | 93 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 381.00 | 72 851.00 | | 71 381.00 |
DL TOTAL (I) | 894 691.00 | 802 563.00 | | 894 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 926.00 | 336 926.00 | | 286 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 48 434.00 | | 154 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 34 627.00 | | 37 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 320.00 | 419 987.00 | | 479 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 012.00 | 1 222 550.00 | | 1 374 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 320.00 | 419 987.00 | | 479 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
FG Production vendue services | 143 243.00 | | 143 243.00 | 143 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 047.00 | | 333 047.00 | 333 047.00 |
FM Production stockée | | | 127 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 175.00 | 24 569.00 | | 113 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 214.00 | 24 569.00 | | 113 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 578.00 | 24 769.00 | | 97 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 779.00 | 24 720.00 | | 98 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 435.00 | -150.00 | | 14 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 787.00 | 818 584.00 | | 938 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 187.00 | 710 610.00 | | 845 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 599.00 | 107 973.00 | | 93 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 587.00 | | 167 602.00 | 1 326 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 72 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 393.00 | 1 229 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 189.00 | 1 155 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 474.00 | | 157 300.00 | 1 257 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 155.00 | | 10 302.00 | 67 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 251.00 | 31 213.00 | 89 812.00 | 816 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 294.00 | 31 213.00 | 89 812.00 | 814 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 286 926.00 | 286 926.00 | | 286 926.00 |
VP Divers | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 560.00 | 268 534.00 | 2 026.00 | 270 560.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 320.00 | 479 320.00 | | 479 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |