| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 301.00 | 185 876.00 | 98 425.00 | 284 301.00 |
AN Terrains | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
AP Constructions | 23 719 357.00 | 15 834 456.00 | 7 884 900.00 | 23 719 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697 301.00 | 8 941 363.00 | 4 755 938.00 | 13 697 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 624.00 | 1 996 015.00 | 153 609.00 | 2 149 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 397 047.00 | | 1 397 047.00 | 1 397 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 599 499.00 | 26 957 710.00 | 14 641 788.00 | 41 599 499.00 |
BT Marchandises | 10 437 922.00 | | 10 437 922.00 | 10 437 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 835.00 | 288 590.00 | 4 348 245.00 | 4 636 835.00 |
BZ Autres créances | 190 980.00 | | 190 980.00 | 190 980.00 |
CF Disponibilités | 15 645 455.00 | | 15 645 455.00 | 15 645 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 383.00 | | 362 383.00 | 362 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 273 575.00 | 288 590.00 | 30 984 985.00 | 31 273 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 873 074.00 | 27 246 300.00 | 45 626 773.00 | 72 873 074.00 |
CU Autres participations | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 18 026 575.00 | 14 294 995.00 | | 18 026 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 602.00 | 3 731 580.00 | | 3 584 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601 395.00 | 1 601 395.00 | | 1 601 395.00 |
DL TOTAL (I) | 23 967 695.00 | 20 383 092.00 | | 23 967 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 825.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 100.00 | 32 600.00 | | 40 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 100.00 | 53 425.00 | | 40 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | 18 000.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535 063.00 | 5 397 306.00 | | 4 535 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 372.00 | 11 509 302.00 | | 7 552 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 071.00 | 459 879.00 | | 2 613 071.00 |
EA Autres dettes | 6 889 737.00 | 6 150 944.00 | | 6 889 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 597 496.00 | 23 535 430.00 | | 21 597 496.00 |
ED (V) | 21 482.00 | 37 088.00 | | 21 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 626 773.00 | 44 009 035.00 | | 45 626 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 597 496.00 | 23 535 430.00 | | 21 597 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 252.00 | 18 000.00 | | 7 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 478 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 497 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 976 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 589 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 859 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 035 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 856 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 412.00 | 184 967.00 | | 349 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 412.00 | 192 831.00 | | 349 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 507.00 | 1 103 255.00 | | 15 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 715.00 | 385 442.00 | | 14 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 222.00 | 1 488 697.00 | | 30 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 189.00 | -1 295 866.00 | | 319 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 028.00 | 1 696 087.00 | | 1 422 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 940 161.00 | 174 363 099.00 | | 118 940 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 355 558.00 | 170 631 519.00 | | 115 355 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584 602.00 | 3 731 580.00 | | 3 584 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 313.00 | 130 341.00 | | 165 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 433 983.00 | | 2 788 213.00 | 39 433 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 696.00 | 41 599 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 696.00 | 41 256 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 301.00 | | 83 000.00 | 201 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 174 137.00 | | 2 705 213.00 | 39 174 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 116 160.00 | 1 860 416.00 | 18 866.00 | 25 116 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 110.00 | 38 766.00 | | 147 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969 050.00 | 1 821 650.00 | 18 866.00 | 24 969 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601 395.00 | | | 1 601 395.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 425.00 | 7 500.00 | 20 825.00 | 53 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 107.00 | | 11 517.00 | 300 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 107.00 | | 11 517.00 | 300 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 927.00 | 7 500.00 | 32 342.00 | 1 954 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 32 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535 063.00 | 4 535 063.00 | | 4 535 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 372.00 | 7 552 372.00 | | 7 552 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613 071.00 | 2 613 071.00 | | 2 613 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889 737.00 | 6 889 737.00 | | 6 889 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 636 835.00 | 4 636 835.00 | | 4 636 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 705.00 | | | 1 357 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 980.00 | 190 980.00 | | 190 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 383.00 | 318 703.00 | 43 680.00 | 362 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 498.00 | 5 146 518.00 | 61 980.00 | 5 208 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 597 496.00 | 21 597 496.00 | | 21 597 496.00 |